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BWM
Braeburn Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
38.52%
Rendimiento estimado a 1 año
48.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+48.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.4 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 2.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.75%
Posición
122
Nuevas
23
Aumentadas
41
Reducidas
21
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 2.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 5.77 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
Invesco Building & Construction ETF
PKB
|
+USD 1.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.17% |
| 2 | Tecnología | 16.34% |
| 3 | Industriales | 5.17% |
| 4 | Atención médica | 3.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 41.6 M | 17.61% |
56,262
-1,341
| -2% | -USD 958 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 36.6 M | 15.51% |
227,511
+15,875
| +8% | +USD 2.62 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.7 M | 10.02% |
30,924
-188
| -0.6% | -USD 143 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 8.66 M | 3.66% |
110,826
+4,109
| +4% | +USD 329 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.04 M | 2.98% |
21,133
+318
| +2% | +USD 102 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.69 M | 2.41% |
24,921
+5,112
| +26% | +USD 1.1 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 5.01 M | 2.12% |
31,796
+9,547
| +43% | +USD 1.51 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.73 M | 2% |
65,682
-17,278
| -21% | -USD 1.3 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
USD 630 M
| USD 4.2 M | 1.78% |
110,384
-1,715
| -2% | -USD 67.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.96 M | 1.67% |
11,505
+196
| +2% | +USD 68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.83 M | 1.62% |
7,461
+131
| +2% | +USD 60.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 3.54 M | 1.5% |
13,379
+3,707
| +38% | +USD 787 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.53 M | 1.49% |
89,484
+30,458
| +52% | +USD 1.32 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 3.07 M | 1.3% |
15,271
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.87 M | 1.21% |
2,479
+554
| +29% | +USD 654 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.66 M | 1.13% |
5,836
+4,522
| +344% | +USD 1.92 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.58 M | 1.09% |
10,346
+194
| +2% | +USD 49.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 2.5 M | 1.06% |
3,085
-601
| -16% | -USD 510 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2.47 M | 1.05% |
+22,399
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 2.23 M | 0.94% |
+21,651
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.15 M | 0.91% |
2,019
-190
| -9% | -USD 180 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4179 M
| USD 2.14 M | 0.9% |
+24,867
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 448 M
| USD 2.01 M | 0.85% |
+30,877
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.97 M | 0.83% |
10,519
+7,864
| +296% | +USD 1.25 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
| USD 1.95 M | 0.83% |
+23,995
| Nuevas | +USD 2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
1L
TCM
CCC
MWA
AL
JWM
CFGF
CI
Revisión del portafolio de Braeburn Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Braeburn Wealth Management mantenía 122 posiciones por un valor de USD 236 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 233 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Braeburn Wealth Management muestra 23 nuevos, Aumentaron 41, 21 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 22,399 acciones con un valor de USD 2.47 M. La mayor venta fue Invesco S&P MidCap Momentum ETF, por un valor estimado de USD 5.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Braeburn Wealth Management en T3 2026 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 22,399 acciones por un valor de USD 2.47 M.
- Braeburn Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Braeburn Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Braeburn Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P MidCap Momentum ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.77 M.
- Las diez principales posiciones de Braeburn Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 236 M en T3 2026.
- Braeburn Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Braeburn Wealth Management aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de Braeburn Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.