¡Ya estamos en !
Descubre más
AIFS
A&I Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 237 M
Rotación
16.87%
Rendimiento estimado a 1 año
11.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.77%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.9 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 5.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.56%
Posición
83
Nuevas
8
Aumentadas
34
Reducidas
18
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 43 M |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 908 k |
| 3 |
Energizer
ENR
|
+USD 810 k |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 805 k |
| 5 |
ManpowerGroup
MAN
|
+USD 774 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 41.6 M |
| 2 |
Polen Capital International Growth ETF
PCIG
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+USD 967 k |
| 4 |
Hanover Insurance
THG
|
+USD 961 k |
| 5 |
ADT
ADT
|
+USD 702 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.09% |
| 2 | Tecnología | 4.66% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.09% |
| 4 | Industriales | 1.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 43 M | 18.19% |
+389,898
| Nuevas | +USD 43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
TSEL
USD 77.3 M
| USD 36.5 M | 15.45% |
1,231,398
+8,515
| +0.7% | +USD 245 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1156 M
| USD 17.6 M | 7.44% |
599,665
+754
| +0.1% | +USD 22.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Brandes US Value ETF
BUSA
USD 321 M
| USD 17.5 M | 7.38% |
444,647
+1,866
| +0.4% | +USD 76.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 11.4 M | 4.82% |
350,746
-2,709
| -0.8% | -USD 85 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
ASMF
USD 33.1 M
| USD 11.3 M | 4.79% |
413,088
-251
| -0.1% | -USD 6.57 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 9.32 M | 3.94% |
56,062
+977
| +2% | +USD 163 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 7.34 M | 3.1% |
154,811
+12,160
| +9% | +USD 566 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 7.02 M | 2.97% |
157,681
+11,173
| +8% | +USD 501 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.85 M | 2.47% |
82,862
+147
| +0.2% | +USD 10.5 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 5.56 M | 2.35% |
113,806
+6,167
| +6% | +USD 306 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.95 M | 2.09% |
14,852
+11
| +0.1% | +USD 3.53 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
13
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 4.46 M | 1.88% |
112,043
+8,281
| +8% | +USD 333 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1122 M
| USD 3.98 M | 1.68% |
44,238
+1,780
| +4% | +USD 159 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.57 M | 1.51% |
15,614
+50
| +0.3% | +USD 10.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3248 M
| USD 2.91 M | 1.23% |
83,625
+6,777
| +9% | +USD 237 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
| USD 2.85 M | 1.21% |
92,200
+8,679
| +10% | +USD 281 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.47 M | 1.04% |
41,607
+268
| +0.6% | +USD 16 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
USD 484 M
| USD 2.27 M | 0.96% |
27,309
+8,022
| +42% | +USD 675 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 2.25 M | 0.95% |
21,858
+8,648
| +65% | +USD 908 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
21
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 1.92 M | 0.81% |
52,570
+4,602
| +10% | +USD 168 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.61 M | 0.68% |
2,103
-14
| -0.7% | -USD 10.7 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 1.59 M | 0.67% |
30,573
+1,338
| +5% | +USD 72.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 1.29 M | 0.55% |
34,843
+3,587
| +11% | +USD 137 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 488 M
| USD 1.21 M | 0.51% |
57,226
+1,795
| +3% | +USD 39 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
MWA
AL
CFGF
1L
CCC
JWM
BTIM
Revisión del portafolio de A&I Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, A&I Financial Services mantenía 83 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 3% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de A&I Financial Services muestra 8 nuevos, Aumentaron 34, 18 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 389,898 acciones con un valor de USD 43 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 41.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de A&I Financial Services en T3 2026 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 389,898 acciones por un valor de USD 43 M.
- A&I Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 908 k.
- La mayor reducción de A&I Financial Services durante T3 2026 fue en iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF, con un recorte estimado de USD 85 k.
- A&I Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 41.6 M.
- Las diez principales posiciones de A&I Financial Services representan 71% de su cartera de USD 237 M en T3 2026.
- A&I Financial Services abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de A&I Financial Services aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de A&I Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.