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AIFS
A&I Financial Services 投資組合持股
AUM
US$2.37億
週轉率
16.87%
1年估算報酬率
11.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.12%
1年估算報酬率
+11.77%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.37億
AUM 成長
+US$690萬
(+3%)
資金流向
+US$573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.56%
持股
83
新
8
增持
34
減碼
18
已平倉
6
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$4297萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$90.8萬 |
| 3 |
Energizer
ENR
|
+US$81萬 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$80.5萬 |
| 5 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$77.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$4157萬 |
| 2 |
Polen Capital International Growth ETF
PCIG
|
+US$124萬 |
| 3 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$96.7萬 |
| 4 |
Hanover Insurance
THG
|
+US$96.1萬 |
| 5 |
ADT
ADT
|
+US$70.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.09% |
| 2 | 科技 | 4.66% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.09% |
| 4 | 工業 | 1.68% |
| 5 | 通訊服務 | 1.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$4301萬 | 18.19% |
+389,898
| 新 | +US$4297萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
TSEL
US$7734萬
| US$3653萬 | 15.45% |
1,231,398
+8,515
| +0.7% | +US$24.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6億
| US$1761萬 | 7.44% |
599,665
+754
| +0.1% | +US$2.29萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
Brandes US Value ETF
BUSA
US$3.21億
| US$1746萬 | 7.38% |
444,647
+1,866
| +0.4% | +US$7.67萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$1141萬 | 4.82% |
350,746
-2,709
| -0.8% | -US$8.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
ASMF
US$3315萬
| US$1134萬 | 4.79% |
413,088
-251
| -0.1% | -US$6,573 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$932萬 | 3.94% |
56,062
+977
| +2% | +US$16.3萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$734萬 | 3.1% |
154,811
+12,160
| +9% | +US$56.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$702萬 | 2.97% |
157,681
+11,173
| +8% | +US$50.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$585萬 | 2.47% |
82,862
+147
| +0.2% | +US$1.05萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$556萬 | 2.35% |
113,806
+6,167
| +6% | +US$30.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$495萬 | 2.09% |
14,852
+11
| +0.1% | +US$3,533 |
2019 Q2
29個季度
|
|
13
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$446萬 | 1.88% |
112,043
+8,281
| +8% | +US$33.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2億
| US$398萬 | 1.68% |
44,238
+1,780
| +4% | +US$15.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$357萬 | 1.51% |
15,614
+50
| +0.3% | +US$1.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5億
| US$291萬 | 1.23% |
83,625
+6,777
| +9% | +US$23.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$285萬 | 1.21% |
92,200
+8,679
| +10% | +US$28.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$247萬 | 1.04% |
41,607
+268
| +0.6% | +US$1.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
US$4.84億
| US$227萬 | 0.96% |
27,309
+8,022
| +42% | +US$67.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$225萬 | 0.95% |
21,858
+8,648
| +65% | +US$90.8萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
21
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$192萬 | 0.81% |
52,570
+4,602
| +10% | +US$16.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$161萬 | 0.68% |
2,103
-14
| -0.7% | -US$1.07萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1億
| US$159萬 | 0.67% |
30,573
+1,338
| +5% | +US$7.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$129萬 | 0.55% |
34,843
+3,587
| +11% | +US$13.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88億
| US$121萬 | 0.51% |
57,226
+1,795
| +3% | +US$3.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
TCM
MWA
AL
CFGF
1L
CCC
JWM
BTIM
A&I Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，A&I Financial Services持有83個部位，價值US$2.37億，較前一季的US$2.3億增加3%。 其前十大持股占投資組合的71%。
A&I Financial Services的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加34檔、減碼18檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共389,898股，價值US$4301萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE ETF，估計金額為US$4157萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為科技和非必需消費品。
- A&I Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進389,898股，價值US$4301萬。
- A&I Financial Services在2026年第3季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$90.8萬。
- A&I Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF，估計減持了US$8.5萬。
- A&I Financial Services於2026年第3季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$4157萬。
- 在2026年第3季，A&I Financial Services的投資組合規模為US$2.37億，前十大持股占71%。
- A&I Financial Services在2026年第3季新增了8個部位，並平倉6個部位。
- A&I Financial Services的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$2.37億。
根據A&I Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。