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AIFS

A&I Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 237 Mio. $ Umschlag 16,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,73 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,56 %
Position
83
Neu
8
Aufgestockt
34
Reduziert
18
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+43 Mio. $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+907.776 $
3
ENR-Symbol
Energizer
ENR
+809.776 $
4
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+804.985 $
5
MAN-Symbol
ManpowerGroup
MAN
+774.154 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+41,6 Mio. $
2
PCIG-Symbol
Polen Capital International Growth ETF
PCIG
+1,24 Mio. $
3
UVE-Symbol
Universal Insurance Holdings
UVE
+966.692 $
4
THG-Symbol
Hanover Insurance
THG
+960.709 $
5
ADT-Symbol
ADT
ADT
+702.425 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,09 %
2 Technologie 4,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,09 %
4 Industrie 1,68 %
5 Kommunikationsdienste 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
43 Mio. $ 18,19 %
+389.898
Neu +43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSEL-Symbol
2
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
TSEL
77,3 Mio. $
36,5 Mio. $ 15,45 %
1.231.398
+8.515
+0,7 % +244.501 $
2025 Q1
6 Quartale
OAKM-Symbol
3
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
17,6 Mio. $ 7,44 %
599.665
+754
+0,1 % +22.901 $
2025 Q1
6 Quartale
BUSA-Symbol
4
Brandes US Value ETF
BUSA
321 Mio. $
17,5 Mio. $ 7,38 %
444.647
+1.866
+0,4 % +76.733 $
2025 Q1
6 Quartale
DBMF-Symbol
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,82 %
350.746
-2.709
-0,8 % -84.969 $
2024 Q4
7 Quartale
ASMF-Symbol
6
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
ASMF
33,1 Mio. $
11,3 Mio. $ 4,79 %
413.088
-251
-0,1 % -6.573 $
2025 Q3
4 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
9,32 Mio. $ 3,94 %
56.062
+977
+2 % +162.555 $
2018 Q4
31 Quartale
CGGR-Symbol
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,1 %
154.811
+12.160
+9 % +566.358 $
2024 Q4
7 Quartale
CGUS-Symbol
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,97 %
157.681
+11.173
+8 % +500.877 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,47 %
82.862
+147
+0,2 % +10.545 $
2018 Q2
33 Quartale
CGDV-Symbol
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,35 %
113.806
+6.167
+6 % +306.269 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,95 Mio. $ 2,09 %
14.852
+11
+0,1 % +3.533 $
2019 Q2
29 Quartale
CGGO-Symbol
13
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,88 %
112.043
+8.281
+8 % +332.693 $
2024 Q4
7 Quartale
VOTE-Symbol
14
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,12 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,68 %
44.238
+1.780
+4 % +159.450 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,57 Mio. $ 1,51 %
15.614
+50
+0,3 % +10.720 $
2024 Q4
7 Quartale
CGGE-Symbol
16
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,25 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,23 %
83.625
+6.777
+9 % +237.331 $
2025 Q2
5 Quartale
CGMM-Symbol
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,21 %
92.200
+8.679
+10 % +280.910 $
2025 Q1
6 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,04 %
41.607
+268
+0,6 % +16.002 $
2017 Q4
35 Quartale
CVIE-Symbol
19
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
484 Mio. $
2,27 Mio. $ 0,96 %
27.309
+8.022
+42 % +675.407 $
2024 Q4
7 Quartale
ESGD-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,95 %
21.858
+8.648
+65 % +907.776 $
2019 Q2
29 Quartale
CGNG-Symbol
21
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,81 %
52.570
+4.602
+10 % +167.565 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,68 %
2.103
-14
-0,7 % -10.683 $
2019 Q2
29 Quartale
ESML-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,67 %
30.573
+1.338
+5 % +72.824 $
2024 Q4
7 Quartale
CGDG-Symbol
24
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,55 %
34.843
+3.587
+11 % +137.212 $
2024 Q4
7 Quartale
NUBD-Symbol
25
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,51 %
57.226
+1.795
+3 % +38.997 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Miller Wealth Advisors Ridgeway, Colorado 237 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ADE LLC Baltimore, Maryland 237 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFGF
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida 237 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1L
10Elms LLP Tulsa, Oklahoma 236 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California 236 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Johnson Wealth Management Grand Forks, North Dakota 236 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTIM
BancFirst Trust & Investment Management Oklahoma City, Oklahoma 237 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von A&I Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt A&I Financial Services 83 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von A&I Financial Services für Q3 2026 weist 8 neu, 34 erhöht, 18 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 389.898 Aktien im Wert von 43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 41,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von A&I Financial Services im Q3 2026 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 389.898 Aktien im Wert von 43 Mio. $.
  • A&I Financial Services hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 907.776 $.
  • Der größte Positionsabbau von A&I Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 84.969 $.
  • A&I Financial Services hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von A&I Financial Services machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • A&I Financial Services eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von A&I Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von A&I Financial Services für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .