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AIFS
A&I Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.37億
売買回転率
16.87%
推定1年リターン
11.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.12%
1年予想リターン
+11.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.37億
運用資産残高の伸び率
+$690万
(+3%)
資金フロー
+$573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.56%
保有額
83
新規
8
買い増し
34
減少
18
解消
6
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$4297万 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$90.8万 |
| 3 |
Energizer
ENR
|
+$81万 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+$80.5万 |
| 5 |
ManpowerGroup
MAN
|
+$77.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$4157万 |
| 2 |
Polen Capital International Growth ETF
PCIG
|
+$124万 |
| 3 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+$96.7万 |
| 4 |
Hanover Insurance
THG
|
+$96.1万 |
| 5 |
ADT
ADT
|
+$70.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.09% |
| 2 | 情報技術 | 4.66% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.09% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.68% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $4301万 | 18.19% |
+389,898
| 新規 | +$4297万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF
TSEL
$7734万
| $3653万 | 15.45% |
1,231,398
+8,515
| +0.7% | +$24.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
$11.6億
| $1761万 | 7.44% |
599,665
+754
| +0.1% | +$2.29万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
4
Brandes US Value ETF
BUSA
$3.21億
| $1746万 | 7.38% |
444,647
+1,866
| +0.4% | +$7.67万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $1141万 | 4.82% |
350,746
-2,709
| -0.8% | -$8.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF
ASMF
$3315万
| $1134万 | 4.79% |
413,088
-251
| -0.1% | -$6,573 |
2025 Q3
4四半期
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $932万 | 3.94% |
56,062
+977
| +2% | +$16.3万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $734万 | 3.1% |
154,811
+12,160
| +9% | +$56.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $702万 | 2.97% |
157,681
+11,173
| +8% | +$50.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $585万 | 2.47% |
82,862
+147
| +0.2% | +$1.05万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
11
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $556万 | 2.35% |
113,806
+6,167
| +6% | +$30.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $495万 | 2.09% |
14,852
+11
| +0.1% | +$3,533 |
2019 Q2
29四半期
|
|
13
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $446万 | 1.88% |
112,043
+8,281
| +8% | +$33.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.2億
| $398万 | 1.68% |
44,238
+1,780
| +4% | +$15.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $357万 | 1.51% |
15,614
+50
| +0.3% | +$1.07万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32.5億
| $291万 | 1.23% |
83,625
+6,777
| +9% | +$23.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.6億
| $285万 | 1.21% |
92,200
+8,679
| +10% | +$28.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $247万 | 1.04% |
41,607
+268
| +0.6% | +$1.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
19
Calvert International Responsible Index ETF
CVIE
$4.84億
| $227万 | 0.96% |
27,309
+8,022
| +42% | +$67.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $225万 | 0.95% |
21,858
+8,648
| +65% | +$90.8万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
21
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $192万 | 0.81% |
52,570
+4,602
| +10% | +$16.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $161万 | 0.68% |
2,103
-14
| -0.7% | -$1.07万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $159万 | 0.67% |
30,573
+1,338
| +5% | +$7.28万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $129万 | 0.55% |
34,843
+3,587
| +11% | +$13.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.88億
| $121万 | 0.51% |
57,226
+1,795
| +3% | +$3.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
TCM
MWA
AL
CFGF
1L
CCC
JWM
BTIM
A&I Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、A&I Financial Servicesは83銘柄を保有し、保有額は$2.37億でした。前四半期の$2.3億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
A&I Financial Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、34件増加しました、18件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は389,898株、評価額は$4301万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定額は$4157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- A&I Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は389,898株、評価額は$4301万でした。
- A&I Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.8万でした。
- A&I Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFで、推定$8.5万相当を減らしました。
- A&I Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4157万でした。
- 2026年第3四半期時点で、A&I Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.37億のポートフォリオの71%を占めています。
- A&I Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- A&I Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$2.37億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のA&I Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。