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PPWM

PFG Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,31 Mio. $
Kapitalfluss
+6,38 Mio. $
Kapitalfluss %
2,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,9 %
Position
84
Neu
9
Aufgestockt
41
Reduziert
16
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+14,1 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+13,8 Mio. $
3
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+5,67 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,05 Mio. $
5
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+748.132 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDZ-Symbol
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
+12,2 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,93 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+733.774 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+414.504 $
5
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+412.394 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,92 %
2 Technologie 3,75 %
3 Finanzwesen 2,38 %
4 Kommunikationsdienste 1,05 %
5 Gesundheitswesen 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,1 Mio. $ 13,61 %
41.945
+1.370
+3 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
24,2 Mio. $ 10,24 %
342.286
+2.656
+0,8 % +190.530 $
2019 Q4
27 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
19,3 Mio. $ 8,18 %
156.828
-49.385
-24 % -5,93 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
16,2 Mio. $ 6,84 %
100.275
+34.292
+52 % +5,67 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FLOT-Symbol
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,98 %
+276.349
Neu +14,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 5,86 %
+151.042
Neu +13,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VYM-Symbol
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,43 %
82.604
+621
+0,8 % +100.695 $
2021 Q3
20 Quartale
IBDV-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
12,6 Mio. $ 5,33 %
595.835
+25.836
+5 % +556.218 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDW-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,23 %
615.440
+36.445
+6 % +748.132 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDX-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,21 %
510.636
+3.421
+0,7 % +84.606 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDT-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
7,92 Mio. $ 3,35 %
317.122
+11.590
+4 % +291.150 $
2025 Q4
3 Quartale
IBDS-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
7,7 Mio. $ 3,26 %
319.297
+9.969
+3 % +240.796 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,92 %
62.846
-1.910
-3 % -144.128 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,88 %
32.611
-146
-0,4 % -21.128 $
2019 Q4
27 Quartale
BRK.A-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,99 Mio. $ 1,27 %
4
– –
2025 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,06 %
4.858
+23
+0,5 % +10.637 $
2021 Q1
22 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,86 %
6.123
-490
-7 % -157.387 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,51 %
1.573
– –
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
969.801 $ 0,41 %
4.246
-395
-9 % -84.686 $
2021 Q3
20 Quartale
IBMS-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
356 Mio. $
901.100 $ 0,38 %
36.044
+330
+0,9 % +8.454 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
820.725 $ 0,35 %
1.799
-99
-5 % -41.946 $
2025 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
802.249 $ 0,34 %
11.530
+1.070
+10 % +80.414 $
2021 Q3
20 Quartale
ANET-Symbol
23
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
743.695 $ 0,32 %
3.653
+13
+0,4 % +2.447 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
738.363 $ 0,31 %
1.018
+154
+18 % +96.120 $
2021 Q3
20 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
704.044 $ 0,3 %
2.826
-399
-12 % -101.376 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4

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CI
Ceera Investments Bellaire, Texas 236 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
ASO Group Road Town 236 Mio. $ AUM
FFC
Frederick Financial Consultants Frederick, Maryland 236 Mio. $ AUM 27,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Miller Wealth Advisors Ridgeway, Colorado 237 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PFG Private Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt PFG Private Wealth Management 84 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PFG Private Wealth Management für Q3 2026 weist 9 neu, 41 erhöht, 16 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 276.349 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von PFG Private Wealth Management im Q3 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 276.349 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • PFG Private Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PFG Private Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • PFG Private Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 733.774 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PFG Private Wealth Management machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • PFG Private Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von PFG Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von PFG Private Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .