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BWM

Braeburn Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 38,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,59 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,75 %
Position
122
Neu
23
Aufgestockt
41
Reduziert
21
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+2,62 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,47 Mio. $
3
SIL-Symbol
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
+2,16 Mio. $
4
XPH-Symbol
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
+2,13 Mio. $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+2,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+5,77 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,54 Mio. $
3
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+2,89 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+2,33 Mio. $
5
PKB-Symbol
Invesco Building & Construction ETF
PKB
+1,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,17 %
2 Technologie 16,34 %
3 Industrie 5,17 %
4 Gesundheitswesen 3,15 %
5 Kommunikationsdienste 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
41,6 Mio. $ 17,61 %
56.262
-1.341
-2 % -958.234 $
2025 Q4
3 Quartale
MGV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
36,6 Mio. $ 15,51 %
227.511
+15.875
+8 % +2,62 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,7 Mio. $ 10,02 %
30.924
-188
-0,6 % -143.463 $
2025 Q4
3 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
8,66 Mio. $ 3,66 %
110.826
+4.109
+4 % +329.374 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,04 Mio. $ 2,98 %
21.133
+318
+2 % +102.141 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,69 Mio. $ 2,41 %
24.921
+5.112
+26 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XBI-Symbol
7
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,12 %
31.796
+9.547
+43 % +1,51 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,73 Mio. $ 2 %
65.682
-17.278
-21 % -1,3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FIVA-Symbol
9
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
630 Mio. $
4,2 Mio. $ 1,78 %
110.384
-1.715
-2 % -67.385 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,96 Mio. $ 1,67 %
11.505
+196
+2 % +68.025 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,83 Mio. $ 1,62 %
7.461
+131
+2 % +60.582 $
2025 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
12
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,5 %
13.379
+3.707
+38 % +786.888 $
2025 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,49 %
89.484
+30.458
+52 % +1,32 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPG-Symbol
14
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,3 %
15.271
– –
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,21 %
2.479
+554
+29 % +653.719 $
2025 Q4
3 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,13 %
5.836
+4.522
+344 % +1,92 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,09 %
10.346
+194
+2 % +49.291 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,06 %
3.085
-601
-16 % -509.715 $
2025 Q4
3 Quartale
SHV-Symbol
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,05 %
+22.399
Neu +2,47 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CIBR-Symbol
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,94 %
+21.651
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,91 %
2.019
-190
-9 % -180.480 $
2026 Q2
1 Quartal
SIL-Symbol
22
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,9 %
+24.867
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XPH-Symbol
23
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
448 Mio. $
2,01 Mio. $ 0,85 %
+30.877
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
24
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,83 %
10.519
+7.864
+296 % +1,25 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
MOO-Symbol
25
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,83 %
+23.995
Neu +2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

1L
10Elms LLP Tulsa, Oklahoma 236 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California 236 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Miller Wealth Advisors Ridgeway, Colorado 237 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
ADE LLC Baltimore, Maryland 237 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Johnson Wealth Management Grand Forks, North Dakota 236 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFGF
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida 237 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Ceera Investments Bellaire, Texas 236 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Braeburn Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Braeburn Wealth Management 122 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Braeburn Wealth Management für Q3 2026 weist 23 neu, 41 erhöht, 21 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 22.399 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P MidCap Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 5,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Braeburn Wealth Management im Q3 2026 war iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 22.399 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $.
  • Braeburn Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Braeburn Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Braeburn Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P MidCap Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Braeburn Wealth Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Braeburn Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Braeburn Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Braeburn Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .