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BWM
Braeburn Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.36億
週轉率
38.52%
1年估算報酬率
48.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.45%
1年估算報酬率
+48.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.36億
AUM 成長
+US$340萬
(+1.5%)
資金流向
+US$259萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.75%
持股
122
新
23
增持
41
減碼
21
已平倉
24
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$262萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$247萬 |
| 3 |
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
|
+US$216萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
|
+US$213萬 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$207萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$577萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$354萬 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$289萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$233萬 |
| 5 |
Invesco Building & Construction ETF
PKB
|
+US$184萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.17% |
| 2 | 科技 | 16.34% |
| 3 | 工業 | 5.17% |
| 4 | 醫療保健 | 3.15% |
| 5 | 通訊服務 | 2.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4162萬 | 17.61% |
56,262
-1,341
| -2% | -US$95.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$3665萬 | 15.51% |
227,511
+15,875
| +8% | +US$262萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2368萬 | 10.02% |
30,924
-188
| -0.6% | -US$14.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$866萬 | 3.66% |
110,826
+4,109
| +4% | +US$32.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$704萬 | 2.98% |
21,133
+318
| +2% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$569萬 | 2.41% |
24,921
+5,112
| +26% | +US$110萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$501萬 | 2.12% |
31,796
+9,547
| +43% | +US$151萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$473萬 | 2% |
65,682
-17,278
| -21% | -US$130萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.3億
| US$420萬 | 1.78% |
110,384
-1,715
| -2% | -US$6.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$396萬 | 1.67% |
11,505
+196
| +2% | +US$6.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$383萬 | 1.62% |
7,461
+131
| +2% | +US$6.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$354萬 | 1.5% |
13,379
+3,707
| +38% | +US$78.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$353萬 | 1.49% |
89,484
+30,458
| +52% | +US$132萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$307萬 | 1.3% |
15,271
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$287萬 | 1.21% |
2,479
+554
| +29% | +US$65.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$266萬 | 1.13% |
5,836
+4,522
| +344% | +US$192萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$258萬 | 1.09% |
10,346
+194
| +2% | +US$4.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$250萬 | 1.06% |
3,085
-601
| -16% | -US$51萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$247萬 | 1.05% |
+22,399
| 新 | +US$247萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
20
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$223萬 | 0.94% |
+21,651
| 新 | +US$207萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$215萬 | 0.91% |
2,019
-190
| -9% | -US$18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
22
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.8億
| US$214萬 | 0.9% |
+24,867
| 新 | +US$216萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.48億
| US$201萬 | 0.85% |
+30,877
| 新 | +US$213萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$197萬 | 0.83% |
10,519
+7,864
| +296% | +US$125萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4億
| US$195萬 | 0.83% |
+23,995
| 新 | +US$200萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
1L
TCM
CCC
MWA
AL
JWM
CFGF
CI
Braeburn Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Braeburn Wealth Management持有122個部位，價值US$2.36億，較前一季的US$2.33億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Braeburn Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增23項、增加41檔、減碼21檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共22,399股，價值US$247萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P MidCap Momentum ETF，估計金額為US$577萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為科技和工業。
- Braeburn Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進22,399股，價值US$247萬。
- Braeburn Wealth Management在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$262萬。
- Braeburn Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF，估計減持了US$130萬。
- Braeburn Wealth Management於2026年第3季完全出清Invesco S&P MidCap Momentum ETF，估計賣出金額為US$577萬。
- 在2026年第3季，Braeburn Wealth Management的投資組合規模為US$2.36億，前十大持股占60%。
- Braeburn Wealth Management在2026年第3季新增了23個部位，並平倉24個部位。
- Braeburn Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.36億。
根據Braeburn Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。