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R2 Capital Strategies Posiciones de la cartera

AUM USD 236 M Rotación 5.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.82%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
Flujo de capital
+USD 8.64 M
Flujo de capital %
3.67%
10 principales posiciones (%)
47.84%
Posición
118
Nuevas
3
Aumentadas
69
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 1.46 M
2
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 1.4 M
3
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 849 k
4
icono de RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
+USD 736 k
5
icono de MGK
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+USD 537 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHK
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
+USD 875 k
2
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 305 k
3
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 226 k
4
icono de NRG
NRG Energy
NRG
+USD 208 k
5
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 199 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.84%
2 Tecnología 18.91%
3 Consumo discrecional 4.87%
4 Finanzas 4.71%
5 Servicios de comunicación 2.45%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.03 B
USD 21.7 M 9.2%
65,117
-303
-0.5% -USD 97.3 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MGK
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.7 mil M
USD 16.7 M 7.09%
180,502
+6,017
+3% +USD 537 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VYM
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
USD 12.4 M 5.26%
79,839
+1,536
+2% +USD 249 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de SPTM
4
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.9 mil M
USD 12 M 5.07%
129,863
+447
+0.3% +USD 41.2 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
USD 10.3 M 4.38%
45,242
+138
+0.3% +USD 29.6 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.59 B
USD 9.21 M 3.91%
36,954
+252
+0.7% +USD 64 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
USD 8.62 M 3.66%
16,809
+183
+1% +USD 84.6 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de BINC
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
USD 8.02 M 3.4%
157,870
+16,401
+12% +USD 849 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de FLOT
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.5 mil M
USD 7.65 M 3.24%
149,814
+28,655
+24% +USD 1.46 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de RECS
10
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6124 M
USD 6.19 M 2.63%
137,279
+16,417
+14% +USD 736 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 5.84 M 2.48%
11,729
+13
+0.1% +USD 6.56 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de BRTR
12
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 830 M
USD 5.64 M 2.39%
117,883
+5,623
+5% +USD 277 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de UPRO
13
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5197 M
USD 4.5 M 1.91%
30,602
+2,187
+8% +USD 322 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de FYLD
14
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 756 M
USD 3.9 M 1.66%
98,676
+4,102
+4% +USD 162 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de V
15
Visa
V
USD 773 mil M
USD 3.76 M 1.59%
10,456
-25
-0.2% -USD 9.14 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IHDG
16
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2075 M
USD 3.65 M 1.55%
70,294
+2,455
+4% +USD 130 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
USD 3.53 M 1.5%
10,368
+12
+0.1% +USD 4.14 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de FTCS
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7931 M
USD 3.5 M 1.48%
37,285
-1,365
-4% -USD 134 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de AVUS
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 3.34 M 1.42%
26,066
+10,804
+71% +USD 1.4 M
2026 Q2
1 trimestre
icono de IOO
20
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9052 M
USD 3.27 M 1.39%
22,683
+3,137
+16% +USD 447 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de CGUS
21
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
USD 3.24 M 1.37%
72,769
+1,569
+2% +USD 70.3 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de UDOW
22
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
USD 851 M
USD 2.84 M 1.2%
45,045
+4,091
+10% +USD 289 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de MGC
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
USD 2.81 M 1.19%
9,939
+9
+0.1% +USD 2.51 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VO
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
USD 2.76 M 1.17%
35,222
+996
+3% +USD 81 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de REGL
25
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1737 M
USD 2.64 M 1.12%
30,552
+1,742
+6% +USD 161 k
2026 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

AG
ASO Group Road Town AUM de USD 236 M
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Ceera Investments Bellaire, Texas AUM de USD 236 M 1.22% Rendimiento estimado a 1 año
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Latko Wealth Management Frankfort, Illinois AUM de USD 236 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
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CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California AUM de USD 236 M 51.76% Rendimiento estimado a 1 año
10Elms LLP
10Elms LLP Tulsa, Oklahoma AUM de USD 236 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 237 M 39.09% Rendimiento estimado a 1 año
Prepared Retirement Institute
Prepared Retirement Institute Lansdale, Pennsylvania AUM de USD 235 M 16.29% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de R2 Capital Strategies en T3 2026

Al cierre de T3 2026, R2 Capital Strategies mantenía 118 posiciones por un valor de USD 236 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.

R2 Capital Strategies destinó USD 8.64 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mastercard: 398 acciones con un valor de USD 220 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 199 k.

  • La mayor compra de R2 Capital Strategies en T3 2026 fue Mastercard: 398 acciones por un valor de USD 220 k.
  • R2 Capital Strategies fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
  • La mayor reducción de R2 Capital Strategies durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 199 k.
  • R2 Capital Strategies cerró por completo su posición en Schwab 1000 Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 875 k.
  • Las diez principales posiciones de R2 Capital Strategies representan 48% de su cartera de USD 236 M en T3 2026.
  • R2 Capital Strategies abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de R2 Capital Strategies aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 236 M.

Según el Informe 13F de R2 Capital Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.