R2 Capital Strategies ポートフォリオ保有銘柄

R2 Capital Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、R2 Capital Strategiesは118銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.21億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

R2 Capital Strategiesは2026年第3四半期に純新規資金として$864万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち69銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMastercardで、保有株数は398株、評価額は$22万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$19.9万相当を売却しました。

• R2 Capital Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMastercardで、株数は398株、評価額は$22万でした。
• R2 Capital Strategiesは2026年第3四半期にiShares Floating Rate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
• R2 Capital Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$19.9万相当を減らしました。
• R2 Capital Strategiesは2026年第3四半期にSchwab 1000 Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.5万でした。
• 2026年第3四半期時点で、R2 Capital Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの48%を占めています。
• R2 Capital Strategiesは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• R2 Capital Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$2.36億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のR2 Capital Strategiesの 13F報告書 に基づいています。