PTM Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PTM Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	714.696 $	Kaufen	15.078 +63	+0,4 %	+3.126 $	0,3 %	23
2026 Q2	749.419 $	Verkaufen	15.015 -483	-3 %	-23.012 $	0,34 %	23
2026 Q1	735.087 $	Verkaufen	15.498 -859	-5 %	-41.254 $	0,39 %	20
2025 Q4	757.665 $	Verkaufen	16.357 -891	-5 %	-40.910 $	0,43 %	18
2025 Q3	797.008 $	Verkaufen	17.248 -227	-1 %	-10.387 $	0,48 %	19
2025 Q2	794.767 $	Kaufen	17.475 +799	+5 %	+35.138 $	0,53 %	20
2025 Q1	677.375 $	Kaufen	+16.676	Neu	+741.110 $	0,71 %	16

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von PTM Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

PTM Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 0,42 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3.126 $ und erhöhte die Position damit auf 15.078 Aktien im Wert von 714.696 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

PTM Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 797.008 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt PTM Wealth Management 15.078 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 714.696 $.
PTM Wealth Management kaufte im Q3 2026 63 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 3.126 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von PTM Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 23.
PTM Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von PTM Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2025 mit 797.008 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 172 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von PTM Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .