de PTM Wealth Management First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de PTM Wealth Management Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 715 k	Comprar	15,078 +63	+0.4%	+USD 3.13 k	0.3%	23
2026 Q2	USD 749 k	Vender	15,015 -483	-3%	-USD 23 k	0.34%	23
2026 Q1	USD 735 k	Vender	15,498 -859	-5%	-USD 41.3 k	0.39%	20
2025 Q4	USD 758 k	Vender	16,357 -891	-5%	-USD 40.9 k	0.43%	18
2025 Q3	USD 797 k	Vender	17,248 -227	-1%	-USD 10.4 k	0.48%	19
2025 Q2	USD 795 k	Comprar	17,475 +799	+5%	+USD 35.1 k	0.53%	20
2025 Q1	USD 677 k	Comprar	+16,676	Nuevas	+USD 741 k	0.71%	16

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

Prospera Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 7730 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PTM Wealth Management en FVD: resumen de T3 2026

PTM Wealth Management aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 0.42% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.13 k y elevar la posición a 15,078 acciones con un valor de USD 715 k. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #23.

PTM Wealth Management reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 797 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 379 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, PTM Wealth Management tenía 15,078 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 715 k.
PTM Wealth Management compró 63 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.13 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.3% de la cartera de PTM Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 23.
PTM Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de PTM Wealth Management en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 797 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 379 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de PTM Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.