PTM Wealth Managementの First Trust Value Line Dividend Fund FVD 株式保有履歴

PTM Wealth ManagementのFVD保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、PTM Wealth ManagementはFirst Trust Value Line Dividend Fund (FVD)の保有株数を0.42%増やしました。推定$3,126相当を買い増し、保有株数は合計15,078株、評価額は$71.5万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.3% を占め、順位は #23 です。

PTM Wealth Managementは2025年第1四半期にFVDの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$79.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する379本のファンドが、2026年第3四半期時点でFVDを保有しています。

• PTM Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、First Trust Value Line Dividend Fundを15,078株保有しており、その評価額は$71.5万でした。
• PTM Wealth Managementは2026年第3四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundを63株購入しました。推定購入額は$3,126です。
• 2026年第3四半期に、PTM Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust Value Line Dividend Fundの割合は0.3%で、保有銘柄の中で第23位でした。
• PTM Wealth Managementは2025年第1四半期にFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。
• PTM Wealth ManagementのFirst Trust Value Line Dividend Fundの保有額は、2025年第3四半期に$79.7万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する379のファンドがFirst Trust Value Line Dividend Fundを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のPTM Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。