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PCS

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35,1 Mio. $ 9,42 %
45.789
-8.772
-16 % -6,69 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
26,8 Mio. $ 7,2 %
276.781
+27.276
+11 % +2,69 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
HGER-Symbol
3
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,39 %
358.070
+10.512
+3 % +353.801 $
2026 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,27 %
205.012
-599
-0,3 % -35.765 $
2023 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,65 %
34.614
+800
+2 % +238.222 $
2023 Q4
11 Quartale
SBAR-Symbol
6
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
415 Mio. $
9,8 Mio. $ 2,64 %
387.028
+27.239
+8 % +697.114 $
2026 Q1
2 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9 Mio. $ 2,42 %
114.751
-7.008
-6 % -570.023 $
2023 Q4
11 Quartale
RLY-Symbol
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,44 Mrd. $
8,65 Mio. $ 2,33 %
239.143
+6.900
+3 % +252.512 $
2023 Q4
11 Quartale
HTRB-Symbol
9
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
8,48 Mio. $ 2,28 %
264.447
+15.742
+6 % +522.088 $
2025 Q1
6 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,09 %
111.130
+7.262
+7 % +523.415 $
2023 Q4
11 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,07 %
81.544
+4.199
+5 % +407.936 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,93 %
9.694
-3.131
-24 % -2,24 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,82 %
8.899
-3.035
-25 % -2,31 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,62 Mio. $ 1,51 %
16.885
-2.030
-11 % -652.030 $
2023 Q4
11 Quartale
DDFY-Symbol
15
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
75,9 Mio. $
5,53 Mio. $ 1,49 %
+270.104
Neu +5,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,15 Mio. $ 1,38 %
22.554
-1.223
-5 % -262.205 $
2023 Q4
11 Quartale
CTA-Symbol
17
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,37 %
177.270
-15.504
-8 % -431.131 $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,3 Mio. $ 1,16 %
17.268
+3.132
+22 % +795.767 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,29 Mio. $ 1,15 %
8.373
+312
+4 % +144.288 $
2023 Q4
11 Quartale
DYNF-Symbol
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,08 %
57.882
+2.785
+5 % +191.550 $
2024 Q4
7 Quartale
CGBL-Symbol
21
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,07 %
108.591
+28.924
+36 % +1,09 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,99 %
65.708
-7.483
-10 % -426.876 $
2023 Q4
11 Quartale
THRO-Symbol
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,92 %
77.840
+59.129
+316 % +2,57 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SCHP-Symbol
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,87 %
129.481
-1.908
-1 % -49.410 $
2023 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,82 %
14.664
+47
+0,3 % +10.158 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .