Wir sind mit live! Mehr erfahren
Private Client Services

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss %
10,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,1 %
Position
213
Neu
27
Aufgestockt
90
Reduziert
59
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,85 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+4,6 Mio. $
3
UDEC-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
+4,53 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+3,65 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOCT-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
+9,24 Mio. $
2
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+3,62 Mio. $
3
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+1,63 Mio. $
4
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+1,21 Mio. $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,3 %
2 Technologie 6,24 %
3 Finanzwesen 4,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,51 %
5 Kommunikationsdienste 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
865 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,62 %
23.802
+8.205
+53 % +4,85 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
8,32 Mio. $ 4,12 %
48.034
+25.876
+117 % +4,6 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
OEF-Symbol
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,7 Mrd. $
7,22 Mio. $ 3,57 %
26.665
+276
+1 % +79.250 $
2023 Q4
5 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
6,55 Mio. $ 3,24 %
86.644
+37.036
+75 % +2,77 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
791 Mrd. $
6,09 Mio. $ 3,01 %
10.895
-1.321
-11 % -776.454 $
2023 Q4
5 Quartale
BIL-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
5,62 Mio. $ 2,78 %
61.256
+34.262
+127 % +3,14 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
COWZ-Symbol
7
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,54 %
93.875
+29.144
+45 % +1,66 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
UDEC-Symbol
8
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
231 Mio. $
4,42 Mio. $ 2,18 %
+128.771
Neu +4,53 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
TLT-Symbol
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,3 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,1 %
46.636
+2.365
+5 % +210.527 $
2023 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
454 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,94 %
8.342
+890
+12 % +452.179 $
2023 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,85 %
82.525
+39.369
+91 % +1,77 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
VTIP-Symbol
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,84 %
+74.371
Neu +3,65 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
FPE-Symbol
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,84 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,58 %
181.081
+317
+0,2 % +5.626 $
2023 Q4
5 Quartale
IBHF-Symbol
14
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
600 Mio. $
3,15 Mio. $ 1,56 %
135.774
-1.480
-1 % -34.450 $
2023 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
3,07 Mio. $ 1,52 %
13.808
-2.856
-17 % -661.652 $
2023 Q4
5 Quartale
VO-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,49 %
46.612
+18.924
+68 % +1,27 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
BSJP-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
3 Mio. $ 1,48 %
129.946
-1.282
-1 % -29.615 $
2023 Q4
5 Quartale
BSCP-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
2,55 Mio. $ 1,26 %
123.433
-833
-0,7 % -17.231 $
2023 Q4
5 Quartale
JLS-Symbol
19
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
90,1 Mio. $
2,52 Mio. $ 1,25 %
134.205
-2.667
-2 % -49.986 $
2024 Q2
3 Quartale
MTBA-Symbol
20
Simplify MBS ETF
MTBA
895 Mio. $
2,48 Mio. $ 1,22 %
49.386
-7
-0 % -350 $
2024 Q3
2 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,18 %
41.731
+1.218
+3 % +70.963 $
2023 Q4
5 Quartale
QUAL-Symbol
22
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,13 %
53.528
-1.044
-2 % -46.729 $
2024 Q2
3 Quartale
HTRB-Symbol
23
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,13 %
+67.357
Neu +2,26 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
AGG-Symbol
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,11 %
22.611
+7.308
+48 % +714.424 $
2023 Q4
5 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,1 %
4.327
+53
+1 % +28.651 $
2023 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Rench Wealth Management
Rench Wealth Management Denton, Texas 372 Mio. $ AUM 35,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HealthInvest Partners
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Graybill Wealth Management
Graybill Wealth Management Elmhurst, Illinois 372 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omnia Family Wealth
Omnia Family Wealth Aventura, Florida 373 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3G Capital Partners
3G Capital Partners New York 373 Mio. $ AUM 83,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Harbor Wealth Management
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbor Advisory Corp
Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Private Client Services 213 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Private Client Services investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 90 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December: 128.771 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October; sie wurde auf 9,24 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q1 2025 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December: 128.771 Aktien im Wert von 4,42 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q1 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 9,24 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in Sprouts Farmers Market im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q1 2025 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q1 2025 am 8. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .