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Private Client Services

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+109.133 $
Kapitalfluss
+705.506 $
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,64 %
Position
197
Neu
28
Aufgestockt
91
Reduziert
60
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOCT-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
+9,8 Mio. $
2
JLL-Symbol
Jones Lang LaSalle
JLL
+1,91 Mio. $
3
EOCT-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+1,51 Mio. $
4
AYI-Symbol
Acuity Brands
AYI
+1,47 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PAPR-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
+5,65 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4,21 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,28 Mio. $
4
MHO-Symbol
M/I Homes
MHO
+1,93 Mio. $
5
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,37 %
2 Technologie 8,32 %
3 Finanzwesen 4,09 %
4 Industrie 3,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOCT-Symbol
1
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
441 Mio. $
9,8 Mio. $ 5,24 %
+278.853
Neu +9,8 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
9,18 Mio. $ 4,93 %
15.597
-3.846
-20 % -2,28 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
OEF-Symbol
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
7,62 Mio. $ 4,1 %
26.389
+1.196
+5 % +342.118 $
2023 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,85 %
12.216
+2.379
+24 % +1,4 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
4,17 Mio. $ 2,24 %
16.664
+19
+0,1 % +4.478 $
2023 Q4
4 Quartale
TUA-Symbol
6
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
495 Mio. $
3,9 Mio. $ 2,09 %
183.665
+9.394
+5 % +203.734 $
2024 Q3
1 Quartal
RSP-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,09 %
22.158
-7.401
-25 % -1,34 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
TLT-Symbol
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,08 %
44.271
+1.651
+4 % +151.958 $
2023 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,05 %
7.452
+1.137
+18 % +575.092 $
2023 Q4
4 Quartale
COWZ-Symbol
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,2 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,97 %
64.731
-4.328
-6 % -253.693 $
2023 Q4
4 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,87 %
49.608
-19.812
-29 % -1,46 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
FPE-Symbol
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,85 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,72 %
180.764
+4.719
+3 % +84.729 $
2023 Q4
4 Quartale
IBHF-Symbol
13
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
618 Mio. $
3,18 Mio. $ 1,71 %
137.254
+5.700
+4 % +132.454 $
2023 Q4
4 Quartale
BSJP-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
3,03 Mio. $ 1,63 %
131.228
-3.056
-2 % -70.651 $
2023 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
2,74 Mio. $ 1,47 %
6.508
+100
+2 % +42.595 $
2023 Q4
4 Quartale
BSCP-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
2,57 Mio. $ 1,38 %
124.266
+3.687
+3 % +76.138 $
2023 Q4
4 Quartale
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,33 %
26.994
-45.963
-63 % -4,21 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
JLS-Symbol
18
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
90 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,32 %
136.872
+2.564
+2 % +47.016 $
2024 Q2
2 Quartale
MTBA-Symbol
19
Simplify MBS ETF
MTBA
911 Mio. $
2,45 Mio. $ 1,32 %
49.393
+1.927
+4 % +97.046 $
2024 Q3
1 Quartal
QUAL-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,31 %
54.572
+10.004
+22 % +454.301 $
2024 Q2
2 Quartale
JEPI-Symbol
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,25 %
40.513
+3.399
+9 % +201.827 $
2023 Q4
4 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,24 %
4.274
-488
-10 % -264.320 $
2023 Q4
4 Quartale
NOW-Symbol
23
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,19 %
10.465
-965
-8 % -195.486 $
2023 Q4
4 Quartale
FIX-Symbol
24
Comfort Systems
FIX
35,8 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,12 %
4.899
-788
-14 % -345.982 $
2024 Q2
2 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,11 %
15.320
+506
+3 % +69.744 $
2023 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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3G Capital Partners New York 373 Mio. $ AUM 83,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Private Client Services 197 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 0,06 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q4 2024 weist 28 neu, 91 erhöht, 60 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October: 278.853 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity Power Buffer ETF April mit einem geschätzten Wert von 5,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q4 2024 war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October: 278.853 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,21 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in Innovator US Equity Power Buffer ETF April im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 28 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,06 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q4 2024 am 8. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .