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Private Client Services

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,66 %
Position
231
Neu
38
Aufgestockt
109
Reduziert
49
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GJAN-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
+3,98 Mio. $
2
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+3,44 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,74 Mio. $
4
SBAR-Symbol
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
+2,12 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+3,95 Mio. $
2
GOCT-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
+3,64 Mio. $
3
COWG-Symbol
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
+3,11 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,17 Mio. $
5
FPE-Symbol
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,89 %
2 Technologie 6,77 %
3 Kommunikationsdienste 3,06 %
4 Finanzwesen 2,82 %
5 Industrie 2,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
35,6 Mio. $ 10,66 %
54.566
+1.617
+3 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
21 Mio. $ 6,27 %
231.769
+8.111
+4 % +757.020 $
2023 Q4
9 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,16 %
195.338
+5.728
+3 % +320.881 $
2023 Q4
9 Quartale
IBHF-Symbol
4
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
600 Mio. $
9,6 Mio. $ 2,87 %
418.276
+149.555
+56 % +3,44 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
8,9 Mio. $ 2,66 %
13.680
-3.196
-19 % -2,17 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
HTRB-Symbol
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,22 Mrd. $
8,39 Mio. $ 2,51 %
248.696
+4.498
+2 % +153.788 $
2025 Q1
4 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,46 %
114.540
+4.132
+4 % +307.001 $
2023 Q4
9 Quartale
RLY-Symbol
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,39 Mrd. $
8,09 Mio. $ 2,42 %
223.763
+4.733
+2 % +164.023 $
2023 Q4
9 Quartale
OEF-Symbol
9
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
7,97 Mio. $ 2,38 %
25.045
+89
+0,4 % +29.834 $
2023 Q4
9 Quartale
AGG-Symbol
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
7,62 Mio. $ 2,28 %
76.719
-833
-1 % -83.341 $
2023 Q4
9 Quartale
BND-Symbol
11
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,24 %
101.913
-247
-0,2 % -18.324 $
2023 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,16 %
12.499
+997
+9 % +605.679 $
2023 Q4
9 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,88 %
23.997
+2.431
+11 % +657.877 $
2023 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
5,25 Mio. $ 1,57 %
20.678
+617
+3 % +160.575 $
2023 Q4
9 Quartale
VTIP-Symbol
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21,1 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,26 %
84.371
+4.251
+5 % +211.398 $
2025 Q1
4 Quartale
TUA-Symbol
16
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
473 Mio. $
4,2 Mio. $ 1,26 %
199.112
-9.082
-4 % -196.499 $
2024 Q3
6 Quartale
ECOW-Symbol
17
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
199 Mio. $
4,11 Mio. $ 1,23 %
154.142
+39.488
+34 % +1,04 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
GJAN-Symbol
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
428 Mio. $
3,91 Mio. $ 1,17 %
+93.248
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
3,72 Mio. $ 1,11 %
21.311
+1.299
+6 % +238.317 $
2023 Q4
9 Quartale
JEPI-Symbol
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,11 %
65.365
+1.039
+2 % +60.444 $
2023 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
3,68 Mio. $ 1,1 %
12.817
+1.136
+10 % +356.885 $
2023 Q4
9 Quartale
SCHP-Symbol
22
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,08 %
135.838
+1.872
+1 % +49.945 $
2023 Q4
9 Quartale
SGOV-Symbol
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,05 %
35.021
+27.269
+352 % +2,74 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,01 %
17.653
+9.609
+119 % +1,9 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
USRT-Symbol
25
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,31 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,97 %
54.932
+721
+1 % +43.317 $
2023 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Private Client Services 231 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Private Client Services investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January: 93.248 Aktien im Wert von 3,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 3,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q1 2026 war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January: 93.248 Aktien im Wert von 3,91 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q1 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,95 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q1 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 38 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q1 2026 am 6. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .