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Private Client Services Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,2 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,15 %
Position
214
Neu
18
Aufgestockt
84
Reduziert
74
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,47 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
|
+2,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,11 Mio. $ |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+2,9 Mio. $ |
| 3 |
Royal Gold
RGLD
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+1,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,57 % |
| 2 | Technologie | 7,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,22 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,82 % |
| 5 | Industrie | 1,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 11,33 % |
52.949
+6.592
| +14 % | +4,48 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 6,25 % |
223.658
+39.253
| +21 % | +3,47 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,6 % |
16.876
+274
| +2 % | +185.192 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 3,19 % |
189.610
+28.532
| +18 % | +1,55 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,5 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 2,67 % |
24.956
-192
| -0,8 % | -65.229 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 2,61 % |
244.198
+35.777
| +17 % | +1,23 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 2,5 % |
110.408
+17.032
| +18 % | +1,24 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 2,42 % |
77.552
+8.518
| +12 % | +854.725 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 2,36 % |
102.160
+10.220
| +11 % | +760.649 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 2,21 % |
11.502
+168
| +1 % | +103.090 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
11
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,38 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 2,15 % |
219.030
+37.819
| +21 % | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
12
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
618 Mio. $
| 6,2 Mio. $ | 1,94 % |
268.721
+7.380
| +3 % | +171.277 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 1,74 % |
21.566
+3.323
| +18 % | +851.312 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 5,45 Mio. $ | 1,7 % |
20.061
-1.470
| -7 % | -394.626 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,6 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 1,48 % |
57.126
+54.313
| +1.931 % | +4,5 Mio. $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
16
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,17 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 1,45 % |
131.661
-13.253
| -9 % | -471.055 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
17
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
495 Mio. $
| 4,56 Mio. $ | 1,43 % |
208.194
+10.679
| +5 % | +234.669 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,24 % |
80.120
+1.644
| +2 % | +82.201 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 3,73 Mio. $ | 1,17 % |
20.012
-251
| -1 % | -46.721 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,3 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 1,15 % |
64.326
+5.194
| +9 % | +296.576 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 3,67 Mio. $ | 1,15 % |
11.681
+1.038
| +10 % | +297.352 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
22
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
441 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 1,14 % |
+92.767
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,11 % |
133.966
+23.594
| +21 % | +632.883 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 3,44 Mio. $ | 1,08 % |
7.118
-142
| -2 % | -71.159 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,07 % |
37.563
-399
| -1 % | -36.528 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Private Client Services 214 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 299 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Private Client Services investierte 15,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October: 92.767 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 1,71 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Client Services im Q4 2025 war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October: 92.767 Aktien im Wert von 3,64 Mio. $.
- Private Client Services hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q4 2025 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,71 Mio. $.
- Private Client Services hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q4 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
- Private Client Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 320 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Client Services für Q4 2025 am 7. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .