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Private Client Services Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,7 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,77 %
Position
180
Neu
42
Aufgestockt
91
Reduziert
33
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+3,92 Mio. $ |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
Royal Gold
RGLD
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+1,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+2,85 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
Dynatrace
DT
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Mattel
MAT
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,03 % |
| 2 | Technologie | 9,09 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 6,03 % |
19.443
+1.566
| +9 % | +870.709 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
2
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 3,75 % |
25.193
+1.306
| +5 % | +348.945 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 3,6 % |
72.957
-20.711
| -22 % | -1,9 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
964 Mio. $
| 5,65 Mio. $ | 3,04 % |
157.092
-5.352
| -3 % | -187.516 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 3,04 % |
9.837
-1.613
| -14 % | -891.872 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 2,91 % |
69.420
+11.492
| +20 % | +860.259 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 2,85 % |
29.559
+563
| +2 % | +96.181 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 2,25 % |
42.620
+15.825
| +59 % | +1,53 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
489 Mio. $
| 4,01 Mio. $ | 2,15 % |
+174.271
| Neu | +3,92 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 2,15 % |
69.059
+2.976
| +5 % | +166.742 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 3,88 Mio. $ | 2,09 % |
16.645
-5.423
| -25 % | -1,21 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,71 % |
176.045
+6.462
| +4 % | +114.605 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| 3,1 Mio. $ | 1,67 % |
134.284
+7.654
| +6 % | +176.385 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,66 % |
6.315
+727
| +13 % | +344.040 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
15
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
630 Mio. $
| 3,08 Mio. $ | 1,66 % |
131.554
+8.912
| +7 % | +205.704 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,55 % |
60.157
+6.092
| +11 % | +271.209 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,76 Mio. $ | 1,48 % |
6.408
-1.937
| -23 % | -828.001 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,51 Mio. $ | 1,35 % |
4.762
+333
| +8 % | +169.265 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 2,49 Mio. $ | 1,34 % |
120.579
+6.194
| +5 % | +127.493 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,34 % |
37.716
+3.212
| +9 % | +201.672 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
21
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
88,9 Mio. $
| 2,48 Mio. $ | 1,33 % |
134.308
+37.821
| +39 % | +685.146 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
22
Simplify MBS ETF
MTBA
912 Mio. $
| 2,44 Mio. $ | 1,31 % |
+47.466
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
23
Comfort Systems
FIX
45,4 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 1,19 % |
5.687
+2.411
| +74 % | +794.141 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,19 % |
37.114
-8.202
| -18 % | -471.818 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
25
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 1,1 % |
11.430
+1.650
| +17 % | +271.267 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Private Client Services 180 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Private Client Services investierte 18,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 174.271 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 1,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2024 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 174.271 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.
- Private Client Services hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2024 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
- Private Client Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
- Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 186 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2024 am 3. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .