Private Client Services ポートフォリオ保有銘柄

Private Client Servicesの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Private Client Servicesは180銘柄を保有し、保有額は$1.86億でした。前四半期の$1.59億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Private Client Servicesは2024年第3四半期に純新規資金として$1819万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち91銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSimplify Short Term Treasury Futures Strategy ETFで、保有株数は174,271株、評価額は$401万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$190万相当を売却しました。

• Private Client Servicesが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSimplify Short Term Treasury Futures Strategy ETFで、株数は174,271株、評価額は$401万でした。
• Private Client Servicesは2024年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$153万でした。
• Private Client Servicesが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$190万相当を減らしました。
• Private Client Servicesは2024年第3四半期にInvesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$285万でした。
• 2024年第3四半期時点で、Private Client Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.86億のポートフォリオの32%を占めています。
• Private Client Servicesは2024年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Private Client Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$1.86億となりました。

2024年10月3日に提出された、2024年第3四半期分のPrivate Client Servicesの 13F報告書 に基づいています。