Private Client Services ポートフォリオ保有銘柄

Private Client Servicesの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第2四半期時点で、Private Client Servicesは152銘柄を保有し、保有額は$1.59億でした。前四半期の$1.49億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Private Client Servicesは2024年第2四半期に純新規資金として$660万を投じ、新たに24銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Aprilで、保有株数は162,444株、評価額は$563万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、推定$263万相当を売却しました。

• Private Client Servicesが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Aprilで、株数は162,444株、評価額は$563万でした。
• Private Client Servicesは2024年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$513万でした。
• Private Client Servicesが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、推定$263万相当を減らしました。
• Private Client Servicesは2024年第2四半期にInvesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$335万でした。
• 2024年第2四半期時点で、Private Client Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの36%を占めています。
• Private Client Servicesは2024年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Private Client Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$1.59億となりました。

2024年7月29日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Client Servicesの 13F報告書 に基づいています。