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Private Client Services Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+6,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
152
Neu
24
Aufgestockt
70
Reduziert
39
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+5,48 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,13 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,19 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,81 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 6,14 % |
17.877
+587
| +3 % | +308.664 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 5,4 % |
93.668
+55.954
| +148 % | +5,13 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 3,97 % |
23.887
+1.602
| +7 % | +400.935 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 3,91 % |
11.450
-1.042
| -8 % | -545.370 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
| 5,63 Mio. $ | 3,54 % |
+162.444
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 2,99 % |
28.996
+7.491
| +35 % | +1,23 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 4,65 Mio. $ | 2,92 % |
22.068
-183
| -0,8 % | -34.127 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 2,64 % |
57.928
+8.622
| +17 % | +634.453 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 3,73 Mio. $ | 2,34 % |
8.345
+197
| +2 % | +83.197 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 2,26 % |
66.083
-20.096
| -23 % | -1,12 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,85 % |
169.583
+1.089
| +0,6 % | +18.792 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
126.630
-138
| -0,1 % | -3.168 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 2,85 Mio. $ | 1,79 % |
125.380
-379
| -0,3 % | -8.621 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
14
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
| 2,81 Mio. $ | 1,76 % |
122.642
+1.209
| +1 % | +27.626 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,68 % |
5.588
+1.752
| +46 % | +787.965 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 2,59 Mio. $ | 1,63 % |
14.132
+243
| +2 % | +41.334 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 1,61 % |
45.316
-5.144
| -10 % | -290.964 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,54 % |
26.795
-3.253
| -11 % | -296.411 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,49 % |
54.065
+494
| +0,9 % | +21.279 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 2,34 Mio. $ | 1,47 % |
114.385
+125
| +0,1 % | +2.556 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 2,22 Mio. $ | 1,39 % |
4.429
+132
| +3 % | +63.519 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,31 % |
34.504
-32
| -0,1 % | -1.945 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
23
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,23 % |
23.435
-4.306
| -16 % | -313.738 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 1,21 % |
15.628
+758
| +5 % | +76.637 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,18 % |
+14.633
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Client Services 152 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Private Client Services investierte 6,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 162.444 Aktien im Wert von 5,63 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF; sie wurde auf 2,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Client Services im Q2 2024 war Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 162.444 Aktien im Wert von 5,63 Mio. $.
- Private Client Services hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q2 2024 entfiel auf Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
- Private Client Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q2 2024 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- Private Client Services eröffnete 24 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Client Services für Q2 2024 am 29. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .