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Private Client Services Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
381 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,9 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,83 %
Position
245
Neu
37
Aufgestockt
88
Reduziert
91
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
|
+7,05 Mio. $ |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+5,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+2,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+7,18 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+1,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,24 % |
| 2 | Technologie | 7,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,4 % |
| 5 | Industrie | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 10,71 % |
54.561
-5
| -0 % | -3.641 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 6,32 % |
249.505
+17.736
| +8 % | +1,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 3,22 % |
205.611
+10.273
| +5 % | +603.764 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,69 % |
33.814
+9.817
| +41 % | +2,81 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,91 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 2,67 % |
+347.558
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,57 % |
121.759
+7.219
| +6 % | +559.661 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 2,48 % |
12.825
+326
| +3 % | +224.295 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 9,24 Mio. $ | 2,42 % |
25.258
+213
| +0,9 % | +76.295 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
417 Mio. $
| 9,21 Mio. $ | 2,41 % |
359.789
+277.449
| +337 % | +7,05 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 2,34 % |
11.934
-1.746
| -13 % | -1,27 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 2,2 % |
248.705
+9
| +0 % | +304 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,47 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 2,1 % |
232.243
+8.480
| +4 % | +308.077 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 2,01 % |
77.345
+626
| +0,8 % | +61.939 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 2 % |
103.868
+1.955
| +2 % | +143.455 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 5,47 Mio. $ | 1,44 % |
18.915
-1.763
| -9 % | -504.281 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
16
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,41 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,31 % |
+192.774
| Neu | +5,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 4,76 Mio. $ | 1,25 % |
23.777
+2.466
| +12 % | +507.023 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 4,16 Mio. $ | 1,09 % |
11.787
-1.030
| -8 % | -368.112 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 1,08 % |
73.191
+7.826
| +12 % | +442.012 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,98 % |
55.097
+4.818
| +10 % | +313.448 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,91 % |
131.389
-4.449
| -3 % | -118.707 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,91 % |
37.922
+4.780
| +14 % | +437.472 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 3,37 Mio. $ | 0,88 % |
14.136
+2.067
| +17 % | +518.834 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,85 % |
9.949
-164
| -2 % | -50.930 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,82 % |
14.617
-3.036
| -17 % | -621.301 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Client Services 245 Positionen im Wert von 381 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Private Client Services investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 347.558 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF; sie wurde auf 7,18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Client Services im Q2 2026 war Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 347.558 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- Private Client Services hat seine Position in Simplify Barrier Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,05 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,18 Mio. $.
- Private Client Services hat seine Position in FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 381 Mio. $ aus.
- Private Client Services eröffnete 37 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 381 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Client Services für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .