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Private Client Services

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,1 Mio. $
Kapitalfluss
+19,5 Mio. $
Kapitalfluss %
13,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,73 %
Position
155
Neu
20
Aufgestockt
71
Reduziert
32
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+4,43 Mio. $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+3,98 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,59 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,44 Mio. $
5
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+2,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UAUG-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
+7,4 Mio. $
2
IJUL-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
+1,25 Mio. $
3
KJUL-Symbol
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
+1,18 Mio. $
4
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+926.805 $
5
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+886.458 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,75 %
2 Technologie 10,16 %
3 Finanzwesen 4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,68 %
5 Basiskonsumgüter 2,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
9,09 Mio. $ 6,11 %
17.290
+5.184
+43 % +2,59 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
6,53 Mio. $ 4,39 %
12.492
+4.902
+65 % +2,44 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
OEF-Symbol
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
5,51 Mio. $ 3,7 %
22.285
+1.433
+7 % +338.188 $
2023 Q4
1 Quartal
COWZ-Symbol
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,36 %
86.179
+74.553
+641 % +3,98 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
CALF-Symbol
5
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,07 %
+93.084
Neu +4,43 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
3,82 Mio. $ 2,56 %
22.251
+4.297
+24 % +781.325 $
2023 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,46 %
49.306
+5.613
+13 % +399.564 $
2023 Q4
1 Quartal
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
102 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,45 %
21.505
+4.107
+24 % +659.509 $
2023 Q4
1 Quartal
BIL-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,33 %
37.714
-2.327
-6 % -213.161 $
2023 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
3,43 Mio. $ 2,3 %
8.148
+3.732
+85 % +1,51 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
BSCQ-Symbol
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,25 %
174.380
+62.097
+55 % +1,19 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
JEPI-Symbol
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,96 %
50.460
-248
-0,5 % -13.971 $
2023 Q4
1 Quartal
FPE-Symbol
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,96 %
168.494
+53.492
+47 % +914.633 $
2023 Q4
1 Quartal
BSJP-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
2,91 Mio. $ 1,95 %
126.768
+44.358
+54 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
BSJO-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
2,86 Mio. $ 1,92 %
125.759
+45.096
+56 % +1,02 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,91 %
30.048
+10.752
+56 % +1,02 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
IBHF-Symbol
17
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
600 Mio. $
2,8 Mio. $ 1,88 %
121.433
+43.842
+57 % +1,01 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
BSCP-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
2,33 Mio. $ 1,57 %
114.260
+38.381
+51 % +784.638 $
2023 Q4
1 Quartal
BSCO-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
2,3 Mio. $ 1,54 %
109.626
+36.894
+51 % +772.398 $
2023 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,5 %
53.571
+4.445
+9 % +181.391 $
2023 Q4
1 Quartal
PJAN-Symbol
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,48 %
+56.181
Neu +2,14 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,45 %
34.536
+20.992
+155 % +1,24 Mio. $
2023 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,54 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,42 %
13.889
+1.921
+16 % +277.283 $
2023 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,39 %
4.297
-84
-2 % -38.445 $
2023 Q4
1 Quartal
SFM-Symbol
25
Sprouts Farmers Market
SFM
4,52 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,2 %
27.741
+11.864
+75 % +661.032 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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3G Capital Partners
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Pine Harbor Wealth Management
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Private Client Services 155 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Private Client Services investierte 19,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 93.084 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sprott Physical Gold; sie wurde auf 886.458 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q1 2024 war Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 93.084 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q1 2024 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 886.458 $.
  • Private Client Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q1 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 20 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q1 2024 am 10. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .