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Private Client Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
29.89%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.92%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+71.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$2709만
(+22%)
자금 흐름
+US$1948만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.73%
보유액
155
신규
20
증가
71
축소
32
청산됨
27
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$443만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$398만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$244만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$214만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$740만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$125만 |
| 3 |
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
|
+US$118만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$92.7만 |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$88.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.75% |
| 2 | 정보기술 | 10.16% |
| 3 | 금융 | 4% |
| 4 | 임의소비재 | 3.68% |
| 5 | 필수소비재 | 2.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$909만 | 6.11% |
17,290
+5,184
| +43% | +US$259만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$653만 | 4.39% |
12,492
+4,902
| +65% | +US$244만 |
2023 Q4
1분기
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$551만 | 3.7% |
22,285
+1,433
| +7% | +US$33.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
4
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
| US$501만 | 3.36% |
86,179
+74,553
| +641% | +US$398만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
5
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.8억
| US$458만 | 3.07% |
+93,084
| 신규 | +US$443만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$382만 | 2.56% |
22,251
+4,297
| +24% | +US$78.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$366만 | 2.46% |
49,306
+5,613
| +13% | +US$40만 |
2023 Q4
1분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$364만 | 2.45% |
21,505
+4,107
| +24% | +US$66만 |
2023 Q4
1분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$346만 | 2.33% |
37,714
-2,327
| -6% | -US$21.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$343만 | 2.3% |
8,148
+3,732
| +85% | +US$151만 |
2023 Q4
1분기
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$335만 | 2.25% |
174,380
+62,097
| +55% | +US$119만 |
2023 Q4
1분기
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$292만 | 1.96% |
50,460
-248
| -0.5% | -US$1.4만 |
2023 Q4
1분기
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58억
| US$292만 | 1.96% |
168,494
+53,492
| +47% | +US$91.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$291만 | 1.95% |
126,768
+44,358
| +54% | +US$101만 |
2023 Q4
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$286만 | 1.92% |
125,759
+45,096
| +56% | +US$102만 |
2023 Q4
1분기
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$284만 | 1.91% |
30,048
+10,752
| +56% | +US$102만 |
2023 Q4
1분기
|
|
17
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01억
| US$280만 | 1.88% |
121,433
+43,842
| +57% | +US$101만 |
2023 Q4
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$233만 | 1.57% |
114,260
+38,381
| +51% | +US$78.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$230만 | 1.54% |
109,626
+36,894
| +51% | +US$77.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$224만 | 1.5% |
53,571
+4,445
| +9% | +US$18.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$220만 | 1.48% |
+56,181
| 신규 | +US$214만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$216만 | 1.45% |
34,536
+20,992
| +155% | +US$124만 |
2023 Q4
1분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$211만 | 1.42% |
13,889
+1,921
| +16% | +US$27.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$207만 | 1.39% |
4,297
-84
| -2% | -US$3.84만 |
2023 Q4
1분기
|
|
25
Sprouts Farmers Market
SFM
US$48억
| US$179만 | 1.2% |
27,741
+11,864
| +75% | +US$66.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BC
Private Client Services의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Private Client Services 측은 US$1.49억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Private Client Services 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1948만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF 주식으로, 93,084주를 보유했으며 가치는 US$458만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 71% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sprott Physical Gold 주식으로, 보유분을 추정 US$88.6만 규모 줄였어요.
- Private Client Services의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF 주식으로, US$458만 상당의 93,084주를 매수했어요.
- Private Client Services 측이 2024년 1분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- Private Client Services의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$88.6만예요.
- Private Client Services 측은 2024년 1분기에 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August 보유분을 전량 매도해 추정 US$740만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Client Services의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 33% 비중을 차지해요.
- Private Client Services 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2024년 5월 10일에 제출된 Private Client Services의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.