Private Client Services 포트폴리오 보유 종목

Private Client Services의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Private Client Services 측은 US$2.57억 상당의 230개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.02억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.

Private Client Services 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$3815만 규모를 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 87개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 113,603주를 보유했으며 가치는 US$244만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December 주식으로, 보유분을 추정 US$152만 규모 줄였어요.

• Private Client Services의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$244만 상당의 113,603주를 매수했어요.
• Private Client Services 측이 2025년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$692만 규모예요.
• Private Client Services의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
• Private Client Services 측은 2025년 2분기에 Nuveen Mortgage and Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Private Client Services의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 32% 비중을 차지해요.
• Private Client Services 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 33개를 청산했어요.
• Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.

2025년 7월 1일에 제출된 Private Client Services의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.