¡Ya estamos en !
Descubre más
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.6 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 38.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.28%
Posición
230
Nuevas
45
Aumentadas
87
Reducidas
59
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.92 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.78 M |
| 3 |
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
|
+USD 2.39 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
|
+USD 2.52 M |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Evercore
EVR
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.28% |
| 2 | Tecnología | 9% |
| 3 | Finanzas | 3.55% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 22.3 M | 8.67% |
35,858
+12,056
| +51% | +USD 6.92 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 10.2 M | 3.96% |
121,661
+35,017
| +40% | +USD 2.78 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 8.6 M | 3.35% |
47,331
-703
| -1% | -USD 121 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 7.82 M | 3.04% |
25,682
-983
| -4% | -USD 274 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 7.71 M | 3% |
12,478
+1,583
| +15% | +USD 905 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 5.92 M | 2.31% |
10,737
+2,395
| +29% | +USD 1.19 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 5.55 M | 2.16% |
60,541
-715
| -1% | -USD 65.5 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 5.42 M | 2.11% |
109,602
+27,077
| +33% | +USD 1.26 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 4.87 M | 1.9% |
88,390
-5,485
| -6% | -USD 290 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 4.56 M | 1.78% |
65,152
+18,540
| +40% | +USD 1.22 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 4.53 M | 1.76% |
22,080
+8,272
| +60% | +USD 1.67 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.9 M | 1.52% |
7,849
+2,906
| +59% | +USD 1.26 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 3.83 M | 1.49% |
43,400
-3,236
| -7% | -USD 282 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 3.77 M | 1.47% |
38,052
+15,441
| +68% | +USD 1.51 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2191 M
| USD 3.64 M | 1.42% |
107,422
+40,065
| +59% | +USD 1.34 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.8 mil M
| USD 3.52 M | 1.37% |
69,930
-4,441
| -6% | -USD 222 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 3.4 M | 1.32% |
46,173
+19,839
| +75% | +USD 1.44 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1409 M
| USD 3.22 M | 1.26% |
110,787
+34,599
| +45% | +USD 981 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 3.19 M | 1.24% |
20,221
+3,037
| +18% | +USD 382 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
USD 237 M
| USD 3.11 M | 1.21% |
85,253
-43,518
| -34% | -USD 1.52 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
21
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5862 M
| USD 3.07 M | 1.2% |
172,590
-8,491
| -5% | -USD 148 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1761 M
| USD 3.01 M | 1.17% |
88,447
+74,637
| +540% | +USD 2.41 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 630 M
| USD 3 M | 1.17% |
129,040
-6,734
| -5% | -USD 155 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.5 mil M
| USD 2.91 M | 1.13% |
12,292
+3,046
| +33% | +USD 680 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 2.78 M | 1.08% |
12,674
+3,349
| +36% | +USD 663 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Client Services en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Private Client Services mantenía 230 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 27% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Private Client Services destinó USD 38.1 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 87 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF: 113,603 acciones con un valor de USD 2.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December, por un valor estimado de USD 1.52 M.
- La mayor compra de Private Client Services en T2 2025 fue Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF: 113,603 acciones por un valor de USD 2.44 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T2 2025 fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en Nuveen Mortgage and Income Fund en T2 2025, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 32% de su cartera de USD 257 M en T2 2025.
- Private Client Services abrió 45 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Private Client Services aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T2 2025, presentado el 1 jul 2025.