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Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 25.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.76%
Posición
223
Nuevas
26
Aumentadas
84
Reducidas
80
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.76 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.33 M |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+USD 4.49 M |
| 4 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 3.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.65 M |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+USD 2.78 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.46% |
| 2 | Tecnología | 8.47% |
| 3 | Finanzas | 3.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.55% |
| 5 | Industriales | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 31 M | 10.38% |
46,357
+10,499
| +29% | +USD 6.76 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 16.1 M | 5.39% |
184,405
+62,744
| +52% | +USD 5.33 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 11.1 M | 3.7% |
16,602
+4,124
| +33% | +USD 2.64 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 8.73 M | 2.92% |
161,078
+51,476
| +47% | +USD 2.65 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 8.37 M | 2.8% |
25,148
-534
| -2% | -USD 170 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2186 M
| USD 7.15 M | 2.39% |
208,421
+100,999
| +94% | +USD 3.43 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 6.92 M | 2.32% |
69,034
+30,982
| +81% | +USD 3.07 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 6.86 M | 2.29% |
93,376
+28,224
| +43% | +USD 2.03 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 6.84 M | 2.29% |
91,940
+45,767
| +99% | +USD 3.37 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 6.8 M | 2.28% |
11,334
+597
| +6% | +USD 342 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 601 M
| USD 6.11 M | 2.05% |
261,341
+132,301
| +103% | +USD 3.08 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1386 M
| USD 5.6 M | 1.87% |
181,211
+70,424
| +64% | +USD 2.11 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.48 M | 1.83% |
21,531
-549
| -2% | -USD 124 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2245 M
| USD 5.26 M | 1.76% |
144,914
+126,914
| +705% | +USD 4.49 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 4.64 M | 1.55% |
18,243
+5,951
| +48% | +USD 1.48 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 458 M
| USD 4.32 M | 1.45% |
197,515
+183,461
| +1,305% | +USD 4.01 M |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 4.11 M | 1.37% |
45,952
+2,552
| +6% | +USD 223 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 3.97 M | 1.33% |
78,476
+8,546
| +12% | +USD 430 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 3.78 M | 1.27% |
20,263
+42
| +0.2% | +USD 7.32 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.76 M | 1.26% |
7,260
-589
| -8% | -USD 300 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 3.48 M | 1.17% |
37,962
-22,579
| -37% | -USD 2.07 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 3.38 M | 1.13% |
59,132
+14,995
| +34% | +USD 852 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
23
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1789 M
| USD 3.26 M | 1.09% |
89,560
+1,113
| +1% | +USD 39.3 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 3.23 M | 1.08% |
17,033
-30,298
| -64% | -USD 5.65 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 2.97 M | 1% |
110,372
+47,130
| +75% | +USD 1.26 M |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Private Client Services mantenía 223 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 16% frente a los USD 257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Private Client Services destinó USD 25.9 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 63,498 acciones con un valor de USD 2.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 5.65 M.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2025 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 63,498 acciones por un valor de USD 2.9 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 6.76 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2025 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 5.65 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December en T3 2025, con una venta estimada de USD 3.11 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 37% de su cartera de USD 299 M en T3 2025.
- Private Client Services abrió 26 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Private Client Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2025, presentado el 14 oct 2025.