Private Client Services ポートフォリオ保有銘柄

Private Client Servicesの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Private Client Servicesは223銘柄を保有し、保有額は$2.99億でした。前四半期の$2.57億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Private Client Servicesは2025年第3四半期に純新規資金として$2591万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、保有株数は63,498株、評価額は$290万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$565万相当を売却しました。

• Private Client Servicesが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Julyで、株数は63,498株、評価額は$290万でした。
• Private Client Servicesは2025年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$676万でした。
• Private Client Servicesが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、推定$565万相当を減らしました。
• Private Client Servicesは2025年第3四半期にInnovator US Equity Ultra Buffer ETF Decemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$311万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Private Client Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの37%を占めています。
• Private Client Servicesは2025年第3四半期に新たに26件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
• Private Client Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.99億となりました。

2025年10月14日に提出された、2025年第3四半期分のPrivate Client Servicesの 13F報告書 に基づいています。