Private Client Services ポートフォリオ保有銘柄

Private Client Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Private Client Servicesは245銘柄を保有し、保有額は$3.81億でした。前四半期の$3.34億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。

Private Client Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1536万を投じ、新たに37銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち88銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、保有株数は347,558株、評価額は$1020万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFで、推定$718万相当を売却しました。

• Private Client Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHarbor Commodity All-Weather Strategy ETFで、株数は347,558株、評価額は$1020万でした。
• Private Client Servicesは2026年第2四半期にSimplify Barrier Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$705万でした。
• Private Client Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFで、推定$718万相当を減らしました。
• Private Client Servicesは2026年第2四半期にFT Vest US Equity Moderate Buffer ETF Januaryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$391万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Private Client Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.81億のポートフォリオの38%を占めています。
• Private Client Servicesは2026年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Private Client Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.81億となりました。

2026年7月6日に提出された、2026年第2四半期分のPrivate Client Servicesの 13F報告書 に基づいています。