で公開中です！
詳しく見る
GWM
Graybill Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.72億
売買回転率
3.57%
推定1年リターン
30.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.97%
1年予想リターン
+30.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.72億
運用資産残高の伸び率
+$4307万
(+13%)
資金フロー
+$417万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.62%
保有額
84
新規
1
買い増し
33
減少
27
解消
2
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$178万 |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+$162万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$40.1万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$35.5万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$30.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+$81.7万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$33.8万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$30.1万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$22.7万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.64% |
| 2 | その他 | 19.44% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.4% |
| 4 | 金融 | 11.77% |
| 5 | ヘルスケア | 8.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Flex
FLEX
$334億
| $2117万 | 5.7% |
130,607
-6,733
| -5% | -$81.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1906万 | 5.13% |
53,331
+338
| +0.6% | +$12.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1564万 | 4.21% |
54,059
-1,181
| -2% | -$33.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1216万 | 3.27% |
146,804
+1,722
| +1% | +$13.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1213万 | 3.26% |
32,928
+596
| +2% | +$24.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
ASML
ASML
$6305億
| $994万 | 2.68% |
4,997
-60
| -1% | -$9.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $989万 | 2.66% |
41,498
-369
| -0.9% | -$9.26万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $975万 | 2.62% |
25,800
-116
| -0.4% | -$4.65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $957万 | 2.58% |
116,587
+3,354
| +3% | +$27.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $932万 | 2.51% |
98,598
+1,637
| +2% | +$15.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
United Rentals
URI
$641億
| $925万 | 2.49% |
8,168
-46
| -0.6% | -$4.38万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
12
Brookfield
BN
$817億
| $884万 | 2.38% |
207,522
+809
| +0.4% | +$3.62万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $879万 | 2.37% |
17,559
+834
| +5% | +$40.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
14
RTX Corp
RTX
$2614億
| $857万 | 2.31% |
45,164
+666
| +1% | +$12.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $855万 | 2.3% |
22,933
-324
| -1% | -$13.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3256億
| $827万 | 2.23% |
22,121
+200
| +0.9% | +$6.26万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $809万 | 2.18% |
91,404
+689
| +0.8% | +$6.03万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
18
GE Vernova
GEV
$2453億
| $768万 | 2.07% |
6,540
-60
| -0.9% | -$6.12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $761万 | 2.05% |
29,954
+479
| +2% | +$11.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Synopsys
SNPS
$871億
| $750万 | 2.02% |
16,814
-90
| -0.5% | -$4.23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $735万 | 1.98% |
14,652
+89
| +0.6% | +$4.27万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $705万 | 1.9% |
47,530
-228
| -0.5% | -$3.13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $677万 | 1.82% |
30,218
+182
| +0.6% | +$3.89万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
24
Blackrock
BLK
$1757億
| $652万 | 1.76% |
6,783
+23
| +0.3% | +$2.38万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $640万 | 1.72% |
18,641
+54
| +0.3% | +$1.73万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
MP
SCA
CPIA
HP
BWAM
AIM
RW
RWM
Graybill Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Graybill Wealth Managementは84銘柄を保有し、保有額は$3.72億でした。前四半期の$3.28億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.6%でした。 Graybill Wealth Managementは新たに1銘柄を組み入れ、2銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数84のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービス部門です。
- Graybill Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,374株、評価額は$30.4万でした。
- Graybill Wealth Managementは2026年第2四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
- Graybill Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFlexで、推定$81.7万相当を減らしました。
- Graybill Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Graybill Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.72億のポートフォリオの35%を占めています。
- Graybill Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Graybill Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.72億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のGraybill Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。