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Graybill Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.68億
売買回転率
5.75%
推定1年リターン
20.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.78%
1年予想リターン
+20.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.68億
運用資産残高の伸び率
-$390万
(-1.1%)
資金フロー
+$344万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.12%
保有額
87
新規
5
買い増し
18
減少
47
解消
–
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$482万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$434万 |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$371万 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+$30.7万 |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$23.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$313万 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+$163万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$139万 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$138万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$137万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.19% |
| 2 | その他 | 19.48% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.97% |
| 4 | 金融 | 12.85% |
| 5 | ヘルスケア | 10.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian Natural Resources
CNQ
$1012億
| $587万 | 1.6% |
124,731
+1,120
| +0.9% | +$5.28万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
27
Synopsys
SNPS
$872億
| $584万 | 1.59% |
13,423
-3,391
| -20% | -$138万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
Abbott
ABT
$1880億
| $583万 | 1.59% |
59,015
-314
| -0.5% | -$3.28万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
29
Waters Corp
WAT
$905億
| $558万 | 1.52% |
12,695
-63
| -0.5% | -$2.52万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
30
Uber
UBER
$1423億
| $527万 | 1.43% |
76,864
-348
| -0.5% | -$2.54万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
31
Williams Companies
WMB
$864億
| $513万 | 1.4% |
75,477
-2,020
| -3% | -$14.7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
32
Prologis
PLD
$1223億
| $509万 | 1.39% |
39,221
+382
| +1% | +$5.36万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
33
Boeing
BA
$1359億
| $509万 | 1.38% |
27,362
+129
| +0.5% | +$2.77万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
34
Becton Dickinson
BDX
$594億
| $506万 | 1.38% |
28,276
-127
| -0.4% | -$2.21万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
35
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $506万 | 1.38% |
98,747
+1,719
| +2% | +$8.93万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $504万 | 1.37% |
+6,952
| 新規 | +$434万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Starbucks
SBUX
$1214億
| $498万 | 1.36% |
53,033
+13
| +0% | +$1,341 |
2018 Q2
33四半期
|
|
38
Walt Disney
DIS
$2054億
| $497万 | 1.35% |
47,418
-706
| -1% | -$7.23万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
39
Bank of America
BAC
$3520億
| $494万 | 1.34% |
90,746
-3,420
| -4% | -$20.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
40
GE Vernova
GEV
$2126億
| $490万 | 1.33% |
5,158
-1,382
| -21% | -$137万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
41
S&P Global
SPGI
$1373億
| $449万 | 1.22% |
+11,394
| 新規 | +$482万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Woodward
WWD
$195億
| $436万 | 1.19% |
13,277
-53
| -0.4% | -$1.92万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
43
Otis Worldwide
OTIS
$295億
| $392万 | 1.07% |
60,961
-156
| -0.3% | -$1.11万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
44
QXO Inc
QXO
$131億
| $361万 | 0.98% |
308,922
+15,950
| +5% | +$21.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
45
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$63.8億
| $311万 | 0.85% |
+72,838
| 新規 | +$371万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $307万 | 0.84% |
4,028
-12
| -0.3% | -$9,116 |
2023 Q2
13四半期
|
|
47
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $286万 | 0.78% |
63,209
-550
| -0.9% | -$2.81万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
48
Costco
COST
$4902億
| $266万 | 0.72% |
2,918
-52
| -2% | -$4.85万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
49
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $165万 | 0.45% |
16,367
+850
| +5% | +$8.92万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
NexPoint Residential Trust
NXRT
$3.96億
| $153万 | 0.42% |
78,619
+537
| +0.7% | +$1.31万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
類似するファンド
ACA
Graybill Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Graybill Wealth Managementは$3.68億相当のポジションを87件保有しており、前四半期の$3.72億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Graybill Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、18件増加しました、47件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はS&P Globalで、保有株数は11,394株、評価額は$449万でした。 最も大きな売却はPepsiCoで、推定額は$313万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでその他、資本財・サービスです。
- Graybill Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はS&P Globalで、株数は11,394株、評価額は$449万でした。
- Graybill Wealth Managementは2026年第3四半期にBrookfieldの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.7万でした。
- Graybill Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$313万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Graybill Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.68億のポートフォリオの34%を占めています。
- Graybill Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Graybill Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$3.68億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のGraybill Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。