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Graybill Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
3.57%
1년 추정 수익률
30.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.97%
1년 예상 수익률
+30.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
+US$4307만
(+13%)
자금 흐름
+US$417만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.62%
보유액
84
신규
1
증가
33
축소
27
청산됨
2
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$178만 |
| 2 |
QXO Inc
QXO
|
+US$162만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$40.1만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$35.5만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$30.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$81.7만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$33.8만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$30.1만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$22.7만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.64% |
| 2 | 기타 | 19.44% |
| 3 | 산업재 | 15.4% |
| 4 | 금융 | 11.77% |
| 5 | 헬스케어 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9087억
| US$593만 | 1.6% |
18,115
| – | – |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
27
ServiceNow
NOW
US$1074억
| US$591만 | 1.59% |
59,526
+17,958
| +43% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
28
Boeing
BA
US$1384억
| US$590만 | 1.59% |
27,233
+283
| +1% | +US$6.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Williams Companies
WMB
US$827억
| US$576만 | 1.55% |
77,497
-1,733
| -2% | -US$12.8만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
30
Woodward
WWD
US$197억
| US$567만 | 1.53% |
13,330
-60
| -0.4% | -US$2.28만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
31
Uber
UBER
US$1422억
| US$557만 | 1.5% |
77,212
+2,281
| +3% | +US$16.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
32
Starbucks
SBUX
US$1249억
| US$542만 | 1.46% |
53,020
+433
| +0.8% | +US$4.36만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
33
Abbott
ABT
US$1900억
| US$538만 | 1.45% |
59,329
+1,575
| +3% | +US$14.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
Bank of America
BAC
US$3487억
| US$537만 | 1.44% |
94,166
-231
| -0.2% | -US$1.23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
35
Prologis
PLD
US$1241억
| US$526만 | 1.42% |
38,839
+263
| +0.7% | +US$3.73만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
36
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$509만 | 1.37% |
97,028
+3,527
| +4% | +US$18.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
37
QXO Inc
QXO
US$140억
| US$506만 | 1.36% |
292,972
+86,860
| +42% | +US$162만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
38
Canadian Natural Resources
CNQ
US$980억
| US$488만 | 1.31% |
123,611
+806
| +0.7% | +US$3.66만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
Waters Corp
WAT
US$460억
| US$478만 | 1.29% |
12,758
+296
| +2% | +US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$2039억
| US$463만 | 1.25% |
48,124
+237
| +0.5% | +US$2.42만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
41
Otis Worldwide
OTIS
US$301억
| US$438만 | 1.18% |
61,117
+349
| +0.6% | +US$2.61만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
US$583억
| US$430만 | 1.16% |
28,403
+299
| +1% | +US$4.47만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$1951억
| US$387만 | 1.04% |
28,612
+825
| +3% | +US$12.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$313만 | 0.84% |
63,759
+1,321
| +2% | +US$7.38만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7957억
| US$302만 | 0.81% |
4,040
+25
| +0.6% | +US$1.81만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
46
Costco
COST
US$4660억
| US$278만 | 0.75% |
2,970
-153
| -5% | -US$15.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.07억
| US$218만 | 0.59% |
78,082
+1,217
| +2% | +US$3.39만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
|
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$552억
| US$167만 | 0.45% |
15,517
+3,320
| +27% | +US$35.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$9858억
| US$141만 | 0.38% |
12,420
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Merck
MRK
US$3635억
| US$129만 | 0.35% |
10,047
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Graybill Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Graybill Wealth Management 측은 US$3.72억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.28억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.6%였어요. Graybill Wealth Management 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 84개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- Graybill Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$30.4만 상당의 1,374주를 매수했어요.
- Graybill Wealth Management 측이 2026년 2분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- Graybill Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Flex이며, 추정 감소액은 US$81.7만예요.
- Graybill Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graybill Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 35% 비중을 차지해요.
- Graybill Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Graybill Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.72억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Graybill Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.