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Graybill Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 368 M
Rotación
5.75%
Rendimiento estimado a 1 año
20.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 368 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.9 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 3.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.12%
Posición
87
Nuevas
5
Aumentadas
18
Reducidas
47
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 4.82 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+USD 307 k |
| 5 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 238 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.13 M |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.19% |
| 2 | Varios | 19.48% |
| 3 | Industriales | 12.97% |
| 4 | Finanzas | 12.85% |
| 5 | Salud | 10.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| USD 5.87 M | 1.6% |
124,731
+1,120
| +0.9% | +USD 52.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
27
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 5.84 M | 1.59% |
13,423
-3,391
| -20% | -USD 1.38 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 5.83 M | 1.59% |
59,015
-314
| -0.5% | -USD 32.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
29
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| USD 5.58 M | 1.52% |
12,695
-63
| -0.5% | -USD 25.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 5.27 M | 1.43% |
76,864
-348
| -0.5% | -USD 25.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
31
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 5.13 M | 1.4% |
75,477
-2,020
| -3% | -USD 147 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
32
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 5.09 M | 1.39% |
39,221
+382
| +1% | +USD 53.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
33
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 5.09 M | 1.38% |
27,362
+129
| +0.5% | +USD 27.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 5.06 M | 1.38% |
28,276
-127
| -0.4% | -USD 22.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 5.06 M | 1.38% |
98,747
+1,719
| +2% | +USD 89.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.04 M | 1.37% |
+6,952
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 4.98 M | 1.36% |
53,033
+13
| +0% | +USD 1.34 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
38
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 4.97 M | 1.35% |
47,418
-706
| -1% | -USD 72.3 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
39
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 4.94 M | 1.34% |
90,746
-3,420
| -4% | -USD 208 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
40
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 4.9 M | 1.33% |
5,158
-1,382
| -21% | -USD 1.37 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
41
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 4.49 M | 1.22% |
+11,394
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Woodward
WWD
USD 19.5 mil M
| USD 4.36 M | 1.19% |
13,277
-53
| -0.4% | -USD 19.2 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
43
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 3.92 M | 1.07% |
60,961
-156
| -0.3% | -USD 11.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
44
QXO Inc
QXO
USD 13.1 mil M
| USD 3.61 M | 0.98% |
308,922
+15,950
| +5% | +USD 219 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
45
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6384 M
| USD 3.11 M | 0.85% |
+72,838
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 3.07 M | 0.84% |
4,028
-12
| -0.3% | -USD 9.12 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
47
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 2.86 M | 0.78% |
63,209
-550
| -0.9% | -USD 28.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
48
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 2.66 M | 0.72% |
2,918
-52
| -2% | -USD 48.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
49
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1.65 M | 0.45% |
16,367
+850
| +5% | +USD 89.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
NexPoint Residential Trust
NXRT
USD 396 M
| USD 1.53 M | 0.42% |
78,619
+537
| +0.7% | +USD 13.1 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
ACA
Revisión del portafolio de Graybill Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Graybill Wealth Management mantenía 87 posiciones valuadas en USD 368 M, un 1.1% menos que los USD 372 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Graybill Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 18 y 47 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 11,394 acciones con un valor de USD 4.49 M. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 3.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de Graybill Wealth Management en T3 2026 fue S&P Global: 11,394 acciones por un valor de USD 4.49 M.
- Graybill Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Brookfield durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 307 k.
- La mayor reducción de Graybill Wealth Management durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
- Las diez principales posiciones de Graybill Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 368 M en T3 2026.
- Graybill Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Graybill Wealth Management cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 368 M.
Según el Informe 13F de Graybill Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.