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FSA
Financial Services Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.99億
売買回転率
46.99%
推定1年リターン
27.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.33%
1年予想リターン
+27.93%
3年間の予想リターン
+75.82%
5年予想リターン
+121.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.99億
運用資産残高の伸び率
+$1.89億
(+90%)
資金フロー
+$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
38.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.37%
保有額
83
新規
25
買い増し
30
減少
12
解消
14
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2728万 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$2369万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2079万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1568万 |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+$1326万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$1201万 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$407万 |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+$311万 |
| 4 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$282万 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.02% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.32% |
| 4 | 公益事業 | 0.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4976万 | 12.46% |
66,632
+21,624
| +48% | +$1568万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4284万 | 10.73% |
57,199
+28,552
| +100% | +$2079万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3640万 | 9.12% |
245,460
+198,794
| +426% | +$2728万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $2653万 | 6.64% |
+183,648
| 新規 | +$2369万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1888万 | 4.73% |
88,723
+22,103
| +33% | +$452万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1573万 | 3.94% |
319,177
+48,271
| +18% | +$227万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $1561万 | 3.91% |
205,056
+7,657
| +4% | +$57万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1449万 | 3.63% |
416,133
+11,441
| +3% | +$37.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$60.8億
| $1318万 | 3.3% |
+324,659
| 新規 | +$1326万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1164万 | 2.92% |
+38,423
| 新規 | +$1088万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1117万 | 2.8% |
40,819
+1,084
| +3% | +$28.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $1083万 | 2.71% |
+182,083
| 新規 | +$1012万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
$8.04億
| $998万 | 2.5% |
+210,010
| 新規 | +$973万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $965万 | 2.42% |
+330,056
| 新規 | +$961万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.8億
| $823万 | 2.06% |
+149,325
| 新規 | +$806万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25億
| $707万 | 1.77% |
133,818
+5,039
| +4% | +$24.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $698万 | 1.75% |
70,525
+9,917
| +16% | +$98.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $598万 | 1.5% |
127,612
+2,380
| +2% | +$11.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $545万 | 1.37% |
18,150
+1,439
| +9% | +$40.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $515万 | 1.29% |
49,549
+4,792
| +11% | +$49.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $473万 | 1.18% |
+15,601
| 新規 | +$447万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $445万 | 1.11% |
6,472
+1,858
| +40% | +$124万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $412万 | 1.03% |
10,063
-149
| -1% | -$5.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
24
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $394万 | 0.99% |
10,774
-11,367
| -51% | -$407万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
$4.41億
| $393万 | 0.98% |
125,939
+22,748
| +22% | +$71.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
TBWA
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AA
Financial Services Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Services Advisoryは83銘柄を保有し、保有額は$3.99億でした。前四半期の$2.1億から90%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Financial Services Advisoryは2026年第2四半期に純新規資金として$1.54億を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Global Tech ETFで、保有株数は183,648株、評価額は$2653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$407万相当を売却しました。
- Financial Services Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Tech ETFで、株数は183,648株、評価額は$2653万でした。
- Financial Services Advisoryは2026年第2四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2728万でした。
- Financial Services Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$407万相当を減らしました。
- Financial Services Advisoryは2026年第2四半期にProShares Short S&P500の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1201万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Services Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$3.99億のポートフォリオの61%を占めています。
- Financial Services Advisoryは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Financial Services Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で90%増加し、$3.99億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Services Advisoryの 13F報告書 に基づいています。