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Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,98%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 381 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 15,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,83%
Posição
245
Nova
37
Aumentada
88
Reduzida
91
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
|
+US$ 7,05 mi |
| 3 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$ 5,72 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 2,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 7,18 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 2,69 mi |
| 4 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$ 1,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,24% |
| 2 | Tecnologia | 7,14% |
| 3 | Financeiro | 2,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,4% |
| 5 | Bens industriais | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 40,9 mi | 10,71% |
54.561
-5
| -0% | -US$ 3,64 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 24,1 mi | 6,32% |
249.505
+17.736
| +8% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 118 bi
| US$ 12,3 mi | 3,22% |
205.611
+10.273
| +5% | +US$ 604 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,6 bi
| US$ 10,2 mi | 2,69% |
33.814
+9.817
| +41% | +US$ 2,81 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,96 bi
| US$ 10,2 mi | 2,67% |
+347.558
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 9,8 mi | 2,57% |
121.759
+7.219
| +6% | +US$ 560 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 469 bi
| US$ 9,44 mi | 2,48% |
12.825
+326
| +3% | +US$ 224 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 9,24 mi | 2,42% |
25.258
+213
| +0,9% | +US$ 76,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$ 415 mi
| US$ 9,21 mi | 2,41% |
359.789
+277.449
| +337% | +US$ 7,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 805 bi
| US$ 8,91 mi | 2,34% |
11.934
-1.746
| -13% | -US$ 1,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,19 bi
| US$ 8,39 mi | 2,2% |
248.705
+9
| +0% | +US$ 304 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,41 bi
| US$ 8,01 mi | 2,1% |
232.243
+8.480
| +4% | +US$ 308 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 7,66 mi | 2,01% |
77.345
+626
| +0,8% | +US$ 61,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 7,62 mi | 2% |
103.868
+1.955
| +2% | +US$ 143 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 5,47 mi | 1,44% |
18.915
-1.763
| -9% | -US$ 504 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
16
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,37 bi
| US$ 5 mi | 1,31% |
+192.774
| Nova | +US$ 5,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 4,98 tri
| US$ 4,76 mi | 1,25% |
23.777
+2.466
| +12% | +US$ 507 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,44 tri
| US$ 4,16 mi | 1,09% |
11.787
-1.030
| -8% | -US$ 368 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,3 bi
| US$ 4,13 mi | 1,08% |
73.191
+7.826
| +12% | +US$ 442 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 3,75 mi | 0,98% |
55.097
+4.818
| +10% | +US$ 313 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,5 bi
| US$ 3,48 mi | 0,91% |
131.389
-4.449
| -3% | -US$ 119 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 3,48 mi | 0,91% |
37.922
+4.780
| +14% | +US$ 437 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,58 tri
| US$ 3,37 mi | 0,88% |
14.136
+2.067
| +17% | +US$ 519 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 3,26 mi | 0,85% |
9.949
-164
| -2% | -US$ 50,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,11 mi | 0,82% |
14.617
-3.036
| -17% | -US$ 621 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Private Client Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Private Client Services detinha 245 posições avaliadas em US$ 381 mi, alta de 14% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Private Client Services alocou US$ 15,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 37 novas posições e aumentando 88 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 347.558 ações no valor de US$ 10,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,18 mi.
- A maior compra de Private Client Services no T2 2026 foi Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF: 347.558 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em Simplify Barrier Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,05 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T2 2026 foi em iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF, com um corte estimado de US$ 7,18 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,91 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 38% de sua carteira de US$ 381 mi no T2 2026.
- Private Client Services abriu 37 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Private Client Services subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 381 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T2 2026, protocolado em 6 de jul. de 2026.