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Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,23%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 6,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
152
Nova
24
Aumentada
70
Reduzida
39
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 1,64 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,19% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,81% |
| 4 | Financeiro | 2,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 9,8 mi | 6,14% |
17.877
+587
| +3% | +US$ 309 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 8,6 mi | 5,4% |
93.668
+55.954
| +148% | +US$ 5,13 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 6,31 mi | 3,97% |
23.887
+1.602
| +7% | +US$ 401 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 6,23 mi | 3,91% |
11.450
-1.042
| -8% | -US$ 545 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 961 mi
| US$ 5,63 mi | 3,54% |
+162.444
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 4,76 mi | 2,99% |
28.996
+7.491
| +35% | +US$ 1,23 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 4,65 mi | 2,92% |
22.068
-183
| -0,8% | -US$ 34,1 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,21 mi | 2,64% |
57.928
+8.622
| +17% | +US$ 634 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,73 mi | 2,34% |
8.345
+197
| +2% | +US$ 83,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 3,6 mi | 2,26% |
66.083
-20.096
| -23% | -US$ 1,12 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,86 bi
| US$ 2,94 mi | 1,85% |
169.583
+1.089
| +0,6% | +US$ 18,8 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 2,9 mi | 1,82% |
126.630
-138
| -0,1% | -US$ 3,17 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$ 2,85 mi | 1,79% |
125.380
-379
| -0,3% | -US$ 8,62 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 630 mi
| US$ 2,81 mi | 1,76% |
122.642
+1.209
| +1% | +US$ 27,6 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 2,68 mi | 1,68% |
5.588
+1.752
| +46% | +US$ 788 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 2,59 mi | 1,63% |
14.132
+243
| +2% | +US$ 41,3 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 2,57 mi | 1,61% |
45.316
-5.144
| -10% | -US$ 291 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 2,46 mi | 1,54% |
26.795
-3.253
| -11% | -US$ 296 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 2,37 mi | 1,49% |
54.065
+494
| +0,9% | +US$ 21,3 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 2,34 mi | 1,47% |
114.385
+125
| +0,1% | +US$ 2,56 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 2,22 mi | 1,39% |
4.429
+132
| +3% | +US$ 63,5 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 2,09 mi | 1,31% |
34.504
-32
| -0,1% | -US$ 1,94 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,58 bi
| US$ 1,96 mi | 1,23% |
23.435
-4.306
| -16% | -US$ 314 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 1,93 mi | 1,21% |
15.628
+758
| +5% | +US$ 76,6 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
NetApp
NTAP
US$ 39,1 bi
| US$ 1,88 mi | 1,18% |
+14.633
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Private Client Services no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Client Services detinha 152 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Private Client Services alocou US$ 6,6 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 24 novas posições e aumentando 70 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 162.444 ações no valor de US$ 5,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior compra de Private Client Services no T2 2024 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 162.444 ações no valor de US$ 5,63 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 5,13 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T2 2024 foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 2,63 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,35 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 36% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2024.
- Private Client Services abriu 24 novas posições e encerrou 14 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Client Services subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T2 2024, protocolado em 29 de jul. de 2024.