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Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 6.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
152
Nuevas
24
Aumentadas
70
Reducidas
39
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.19% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.81% |
| 4 | Finanzas | 2.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 9.8 M | 6.14% |
17,877
+587
| +3% | +USD 309 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 8.6 M | 5.4% |
93,668
+55,954
| +148% | +USD 5.13 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 6.31 M | 3.97% |
23,887
+1,602
| +7% | +USD 401 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 6.23 M | 3.91% |
11,450
-1,042
| -8% | -USD 545 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 961 M
| USD 5.63 M | 3.54% |
+162,444
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 4.76 M | 2.99% |
28,996
+7,491
| +35% | +USD 1.23 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 4.65 M | 2.92% |
22,068
-183
| -0.8% | -USD 34.1 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.21 M | 2.64% |
57,928
+8,622
| +17% | +USD 634 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.73 M | 2.34% |
8,345
+197
| +2% | +USD 83.2 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 3.6 M | 2.26% |
66,083
-20,096
| -23% | -USD 1.12 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5862 M
| USD 2.94 M | 1.85% |
169,583
+1,089
| +0.6% | +USD 18.8 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 2.9 M | 1.82% |
126,630
-138
| -0.1% | -USD 3.17 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| USD 2.85 M | 1.79% |
125,380
-379
| -0.3% | -USD 8.62 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 630 M
| USD 2.81 M | 1.76% |
122,642
+1,209
| +1% | +USD 27.6 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 2.68 M | 1.68% |
5,588
+1,752
| +46% | +USD 788 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 2.59 M | 1.63% |
14,132
+243
| +2% | +USD 41.3 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 2.57 M | 1.61% |
45,316
-5,144
| -10% | -USD 291 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 2.46 M | 1.54% |
26,795
-3,253
| -11% | -USD 296 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 2.37 M | 1.49% |
54,065
+494
| +0.9% | +USD 21.3 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 2.34 M | 1.47% |
114,385
+125
| +0.1% | +USD 2.56 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 2.22 M | 1.39% |
4,429
+132
| +3% | +USD 63.5 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.09 M | 1.31% |
34,504
-32
| -0.1% | -USD 1.94 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4584 M
| USD 1.96 M | 1.23% |
23,435
-4,306
| -16% | -USD 314 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 1.93 M | 1.21% |
15,628
+758
| +5% | +USD 76.6 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
NetApp
NTAP
USD 39.1 mil M
| USD 1.88 M | 1.18% |
+14,633
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Client Services en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Client Services mantenía 152 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Private Client Services destinó USD 6.6 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 162,444 acciones con un valor de USD 5.63 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, por un valor estimado de USD 2.63 M.
- La mayor compra de Private Client Services en T2 2024 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 162,444 acciones por un valor de USD 5.63 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 5.13 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T2 2024 fue en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, con un recorte estimado de USD 2.63 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 3.35 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 36% de su cartera de USD 159 M en T2 2024.
- Private Client Services abrió 24 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Client Services aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T2 2024, presentado el 29 jul 2024.