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Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 186 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 18.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
180
Nuevas
42
Aumentadas
91
Reducidas
33
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 3.92 M |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 2.43 M |
| 3 |
Royal Gold
RGLD
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 1.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Dynatrace
DT
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
Mattel
MAT
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.03% |
| 2 | Tecnología | 9.09% |
| 3 | Finanzas | 3.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 11.2 M | 6.03% |
19,443
+1,566
| +9% | +USD 871 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.9 mil M
| USD 6.97 M | 3.75% |
25,193
+1,306
| +5% | +USD 349 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 6.7 M | 3.6% |
72,957
-20,711
| -22% | -USD 1.9 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 5.65 M | 3.04% |
157,092
-5,352
| -3% | -USD 188 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 5.64 M | 3.04% |
9,837
-1,613
| -14% | -USD 892 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 5.42 M | 2.91% |
69,420
+11,492
| +20% | +USD 860 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 5.3 M | 2.85% |
29,559
+563
| +2% | +USD 96.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 4.18 M | 2.25% |
42,620
+15,825
| +59% | +USD 1.53 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 458 M
| USD 4.01 M | 2.15% |
+174,271
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 3.99 M | 2.15% |
69,059
+2,976
| +5% | +USD 167 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.88 M | 2.09% |
16,645
-5,423
| -25% | -USD 1.21 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5798 M
| USD 3.19 M | 1.71% |
176,045
+6,462
| +4% | +USD 115 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| USD 3.1 M | 1.67% |
134,284
+7,654
| +6% | +USD 176 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 3.08 M | 1.66% |
6,315
+727
| +13% | +USD 344 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 601 M
| USD 3.08 M | 1.66% |
131,554
+8,912
| +7% | +USD 206 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2.88 M | 1.55% |
60,157
+6,092
| +11% | +USD 271 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.76 M | 1.48% |
6,408
-1,937
| -23% | -USD 828 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.51 M | 1.35% |
4,762
+333
| +8% | +USD 169 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 2.49 M | 1.34% |
120,579
+6,194
| +5% | +USD 127 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2.49 M | 1.34% |
37,716
+3,212
| +9% | +USD 202 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
21
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
USD 88.7 M
| USD 2.48 M | 1.33% |
134,308
+37,821
| +39% | +USD 685 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 888 M
| USD 2.44 M | 1.31% |
+47,466
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Comfort Systems
FIX
USD 38.9 mil M
| USD 2.22 M | 1.19% |
5,687
+2,411
| +74% | +USD 794 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 2.21 M | 1.19% |
37,114
-8,202
| -18% | -USD 472 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 2.04 M | 1.1% |
11,430
+1,650
| +17% | +USD 271 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Private Client Services mantenía 180 posiciones por un valor de USD 186 M, un aumento de 17% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Private Client Services destinó USD 18.2 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 91 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 174,271 acciones con un valor de USD 4.01 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.9 M.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2024 fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 174,271 acciones por un valor de USD 4.01 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2024 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.85 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 32% de su cartera de USD 186 M en T3 2024.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Private Client Services aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 186 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2024, presentado el 3 oct 2024.