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Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,04%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 18,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
180
Nova
42
Aumentada
91
Reduzida
33
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$ 1,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Dynatrace
DT
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Mattel
MAT
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,03% |
| 2 | Tecnologia | 9,09% |
| 3 | Financeiro | 3,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,19% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 871 bi
| US$ 11,2 mi | 6,03% |
19.443
+1.566
| +9% | +US$ 871 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
2
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,8 bi
| US$ 6,97 mi | 3,75% |
25.193
+1.306
| +5% | +US$ 349 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 6,7 mi | 3,6% |
72.957
-20.711
| -22% | -US$ 1,9 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 958 mi
| US$ 5,65 mi | 3,04% |
157.092
-5.352
| -3% | -US$ 188 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 797 bi
| US$ 5,64 mi | 3,04% |
9.837
-1.613
| -14% | -US$ 892 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 5,42 mi | 2,91% |
69.420
+11.492
| +20% | +US$ 860 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 5,3 mi | 2,85% |
29.559
+563
| +2% | +US$ 96,2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 4,18 mi | 2,25% |
42.620
+15.825
| +59% | +US$ 1,53 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 459 mi
| US$ 4,01 mi | 2,15% |
+174.271
| Nova | +US$ 3,92 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 3,99 mi | 2,15% |
69.059
+2.976
| +5% | +US$ 167 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 3,88 mi | 2,09% |
16.645
-5.423
| -25% | -US$ 1,21 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,79 bi
| US$ 3,19 mi | 1,71% |
176.045
+6.462
| +4% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 3,1 mi | 1,67% |
134.284
+7.654
| +6% | +US$ 176 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 459 bi
| US$ 3,08 mi | 1,66% |
6.315
+727
| +13% | +US$ 344 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 601 mi
| US$ 3,08 mi | 1,66% |
131.554
+8.912
| +7% | +US$ 206 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,88 mi | 1,55% |
60.157
+6.092
| +11% | +US$ 271 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 2,76 mi | 1,48% |
6.408
-1.937
| -23% | -US$ 828 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,51 mi | 1,35% |
4.762
+333
| +8% | +US$ 169 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 2,49 mi | 1,34% |
120.579
+6.194
| +5% | +US$ 127 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 2,49 mi | 1,34% |
37.716
+3.212
| +9% | +US$ 202 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
21
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
US$ 88,7 mi
| US$ 2,48 mi | 1,33% |
134.308
+37.821
| +39% | +US$ 685 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Simplify MBS ETF
MTBA
US$ 888 mi
| US$ 2,44 mi | 1,31% |
+47.466
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Comfort Systems
FIX
US$ 38,8 bi
| US$ 2,22 mi | 1,19% |
5.687
+2.411
| +74% | +US$ 794 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,4 bi
| US$ 2,21 mi | 1,19% |
37.114
-8.202
| -18% | -US$ 472 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 2,04 mi | 1,1% |
11.430
+1.650
| +17% | +US$ 271 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Private Client Services detinha 180 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 17% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Private Client Services alocou US$ 18,2 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 42 novas posições e aumentando 91 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 174.271 ações no valor de US$ 4,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2024 foi Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 174.271 ações no valor de US$ 4,01 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2024 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,85 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 32% de sua carteira de US$ 186 mi no T3 2024.
- Private Client Services abriu 42 novas posições e encerrou 11 em T3 2024.
- O valor da carteira de Private Client Services subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2024, protocolado em 3 de out. de 2024.