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Private Client Services Ativos da carteira
AUM
US$ 372 mi
Giro
29,89%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,04%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+71,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 25,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,76%
Posição
223
Nova
26
Aumentada
84
Reduzida
80
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,76 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,33 mi |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$ 4,49 mi |
| 4 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 3,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,65 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+US$ 2,78 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,46% |
| 2 | Tecnologia | 8,47% |
| 3 | Financeiro | 3,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,55% |
| 5 | Bens industriais | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 31 mi | 10,38% |
46.357
+10.499
| +29% | +US$ 6,76 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 16,1 mi | 5,39% |
184.405
+62.744
| +52% | +US$ 5,33 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 11,1 mi | 3,7% |
16.602
+4.124
| +33% | +US$ 2,64 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 8,73 mi | 2,92% |
161.078
+51.476
| +47% | +US$ 2,65 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 8,37 mi | 2,8% |
25.148
-534
| -2% | -US$ 170 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,19 bi
| US$ 7,15 mi | 2,39% |
208.421
+100.999
| +94% | +US$ 3,43 mi |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 6,92 mi | 2,32% |
69.034
+30.982
| +81% | +US$ 3,07 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 6,86 mi | 2,29% |
93.376
+28.224
| +43% | +US$ 2,03 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 6,84 mi | 2,29% |
91.940
+45.767
| +99% | +US$ 3,37 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 6,8 mi | 2,28% |
11.334
+597
| +6% | +US$ 342 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
11
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 601 mi
| US$ 6,11 mi | 2,05% |
261.341
+132.301
| +103% | +US$ 3,08 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,39 bi
| US$ 5,6 mi | 1,87% |
181.211
+70.424
| +64% | +US$ 2,11 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 5,48 mi | 1,83% |
21.531
-549
| -2% | -US$ 124 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,25 bi
| US$ 5,26 mi | 1,76% |
144.914
+126.914
| +705% | +US$ 4,49 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 4,64 mi | 1,55% |
18.243
+5.951
| +48% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
16
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 458 mi
| US$ 4,32 mi | 1,45% |
197.515
+183.461
| +1.305% | +US$ 4,01 mi |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 4,11 mi | 1,37% |
45.952
+2.552
| +6% | +US$ 223 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 3,97 mi | 1,33% |
78.476
+8.546
| +12% | +US$ 430 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 3,78 mi | 1,27% |
20.263
+42
| +0,2% | +US$ 7,32 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,76 mi | 1,26% |
7.260
-589
| -8% | -US$ 300 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 3,48 mi | 1,17% |
37.962
-22.579
| -37% | -US$ 2,07 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 3,38 mi | 1,13% |
59.132
+14.995
| +34% | +US$ 852 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
23
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,79 bi
| US$ 3,26 mi | 1,09% |
89.560
+1.113
| +1% | +US$ 39,3 mil |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 3,23 mi | 1,08% |
17.033
-30.298
| -64% | -US$ 5,65 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 2,97 mi | 1% |
110.372
+47.130
| +75% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
Revisão da carteira de Private Client Services no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Private Client Services detinha 223 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 16% em relação a US$ 257 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Private Client Services alocou US$ 25,9 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 26 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 63.498 ações no valor de US$ 2,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 5,65 mi.
- A maior compra de Private Client Services no T3 2025 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 63.498 ações no valor de US$ 2,9 mi.
- Private Client Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 6,76 mi.
- A maior redução de Private Client Services em T3 2025 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 5,65 mi.
- Private Client Services encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,11 mi.
- As dez maiores posições de Private Client Services representam 37% de sua carteira de US$ 299 mi no T3 2025.
- Private Client Services abriu 26 novas posições e encerrou 27 em T3 2025.
- O valor da carteira de Private Client Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Client Services referente a T3 2025, protocolado em 14 de out. de 2025.