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Private Client Services

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,9 Mio. $
Kapitalfluss %
8,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,76 %
Position
223
Neu
26
Aufgestockt
84
Reduziert
80
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,76 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,33 Mio. $
3
COWG-Symbol
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
+4,49 Mio. $
4
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+4,01 Mio. $
5
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+3,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,65 Mio. $
2
UDEC-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
+3,11 Mio. $
3
BSJP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
+2,78 Mio. $
4
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+2,37 Mio. $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,46 %
2 Technologie 8,47 %
3 Finanzwesen 3,26 %
4 Kommunikationsdienste 2,55 %
5 Industrie 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
31 Mio. $ 10,38 %
46.357
+10.499
+29 % +6,76 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,39 %
184.405
+62.744
+52 % +5,33 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,7 %
16.602
+4.124
+33 % +2,64 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,92 %
161.078
+51.476
+47 % +2,65 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
OEF-Symbol
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,8 %
25.148
-534
-2 % -169.822 $
2023 Q4
7 Quartale
HTRB-Symbol
6
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,39 %
208.421
+100.999
+94 % +3,43 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,32 %
69.034
+30.982
+81 % +3,07 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
VO-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,29 %
93.376
+28.224
+43 % +2,03 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,29 %
91.940
+45.767
+99 % +3,37 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,28 %
11.334
+597
+6 % +341.860 $
2023 Q4
7 Quartale
IBHF-Symbol
11
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
630 Mio. $
6,11 Mio. $ 2,05 %
261.341
+132.301
+103 % +3,08 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
RLY-Symbol
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,4 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,87 %
181.211
+70.424
+64 % +2,11 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,48 Mio. $ 1,83 %
21.531
-549
-2 % -124.022 $
2023 Q4
7 Quartale
COWG-Symbol
14
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,41 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,76 %
144.914
+126.914
+705 % +4,49 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,55 %
18.243
+5.951
+48 % +1,48 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
TUA-Symbol
16
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
489 Mio. $
4,32 Mio. $ 1,45 %
197.515
+183.461
+1.305 % +4,01 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
TLT-Symbol
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,37 %
45.952
+2.552
+6 % +223.211 $
2023 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,33 %
78.476
+8.546
+12 % +430.124 $
2025 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
3,78 Mio. $ 1,27 %
20.263
+42
+0,2 % +7.321 $
2023 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,76 Mio. $ 1,26 %
7.260
-589
-8 % -300.468 $
2023 Q4
7 Quartale
BIL-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,17 %
37.962
-22.579
-37 % -2,07 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,13 %
59.132
+14.995
+34 % +851.553 $
2023 Q4
7 Quartale
ICOW-Symbol
23
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,09 %
89.560
+1.113
+1 % +39.318 $
2024 Q1
6 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,08 %
17.033
-30.298
-64 % -5,65 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
SCHP-Symbol
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1 %
110.372
+47.130
+75 % +1,26 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Graybill Wealth Management Elmhurst, Illinois 372 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strathmore Capital Advisors
Strathmore Capital Advisors Charlotte, North Carolina 371 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omnia Family Wealth
Omnia Family Wealth Aventura, Florida 373 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3G Capital Partners
3G Capital Partners New York 373 Mio. $ AUM 83,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Private Client Services 223 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 257 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Private Client Services investierte 25,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 63.498 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 5,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2025 war Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 63.498 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2025 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,65 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2025 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 26 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2025 am 14. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .