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Private Client Services Portfolio-Positionen
AUM
372 Mio. $
Umschlag
29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+116 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
95,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,42 %
Position
135
Neu
135
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+7,08 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+4,39 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,67 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,49 % |
| 2 | Technologie | 8,22 % |
| 3 | Immobilien | 4,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,12 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
248 Mio. $
| 7,4 Mio. $ | 6,07 % |
+240.647
| Neu | +7,08 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
883 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 4,75 % |
+12.106
| Neu | +5,42 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 3,82 % |
+20.852
| Neu | +4,39 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 3 % |
+40.041
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 2,96 % |
+7.590
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 3,46 Mio. $ | 2,84 % |
+17.954
| Neu | +3,32 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
194 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 2,52 % |
+43.693
| Neu | +2,88 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,8 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 2,29 % |
+50.708
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 2,25 % |
+17.398
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,9 % |
+10.870
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,99 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,78 % |
+112.283
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,66 % |
+49.126
| Neu | +1,95 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 1,59 % |
+115.002
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 1,91 Mio. $ | 1,57 % |
+4.381
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 1,57 % |
+19.296
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| 1,87 Mio. $ | 1,54 % |
+82.410
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| 1,83 Mio. $ | 1,5 % |
+80.663
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
18
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
618 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 1,46 % |
+77.591
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
| 1,69 Mio. $ | 1,38 % |
+11.968
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 1,36 % |
+4.416
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 1,55 Mio. $ | 1,27 % |
+75.879
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 1,52 Mio. $ | 1,25 % |
+72.732
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 1,08 % |
+8.693
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 1,05 % |
+79.929
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
260 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 1,02 % |
+45.967
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q4 2023
Für Private Client Services ist Q4 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 135 Positionen im Wert von 122 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 240.647 Aktien im Wert von 7,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 71 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Immobilien.
- Der größte Kauf von Private Client Services im Q4 2023 war Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August: 240.647 Aktien im Wert von 7,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q4 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Private Client Services für Q4 2023 wurden 135 Positionen offengelegt.
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