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Private Client Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
29.89%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.55%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+71.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
95.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.42%
보유액
135
신규
135
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
|
+US$708만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$542만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$439만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$367만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$338만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.49% |
| 2 | 정보기술 | 8.22% |
| 3 | 부동산 | 4.67% |
| 4 | 금융 | 3.12% |
| 5 | 필수소비재 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.46억
| US$740만 | 6.07% |
+240,647
| 신규 | +US$708만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$578만 | 4.75% |
+12,106
| 신규 | +US$542만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$201억
| US$466만 | 3.82% |
+20,852
| 신규 | +US$439만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$366만 | 3% |
+40,041
| 신규 | +US$367만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$361만 | 2.96% |
+7,590
| 신규 | +US$338만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$346만 | 2.84% |
+17,954
| 신규 | +US$332만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$307만 | 2.52% |
+43,693
| 신규 | +US$288만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$467억
| US$279만 | 2.29% |
+50,708
| 신규 | +US$273만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1038억
| US$275만 | 2.25% |
+17,398
| 신규 | +US$253만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$232만 | 1.9% |
+10,870
| 신규 | +US$209만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
11
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$217만 | 1.78% |
+112,283
| 신규 | +US$213만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$202만 | 1.66% |
+49,126
| 신규 | +US$195만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.4억
| US$194만 | 1.59% |
+115,002
| 신규 | +US$186만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$191만 | 1.57% |
+4,381
| 신규 | +US$179만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$191만 | 1.57% |
+19,296
| 신규 | +US$174만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$187만 | 1.54% |
+82,410
| 신규 | +US$186만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
| US$183만 | 1.5% |
+80,663
| 신규 | +US$182만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
18
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01억
| US$178만 | 1.46% |
+77,591
| 신규 | +US$175만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$169만 | 1.38% |
+11,968
| 신규 | +US$162만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$166만 | 1.36% |
+4,416
| 신규 | +US$157만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$155만 | 1.27% |
+75,879
| 신규 | +US$154만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$152만 | 1.25% |
+72,732
| 신규 | +US$151만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$132만 | 1.08% |
+8,693
| 신규 | +US$122만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143억
| US$127만 | 1.05% |
+79,929
| 신규 | +US$123만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
25
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.58억
| US$125만 | 1.02% |
+45,967
| 신규 | +US$119만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
Private Client Services의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
Private Client Services의 13F 신고 기록은 2023년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.22억 상당의 135개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August이며, US$740만 상당의 240,647주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 71% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 부동산 순이에요.
- Private Client Services의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August 주식으로, US$740만 상당의 240,647주를 매수했어요.
- Private Client Services의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 32% 비중을 차지해요.
- Private Client Services 측은 2023년 4분기에 135개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2024년 1월 30일에 제출된 Private Client Services의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.