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PCS
Private Client Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
29.89%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+71.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
-US$916만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$990만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.68%
보유액
271
신규
42
증가
110
축소
69
청산됨
39
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269만 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257만 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252만 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.68% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.42% |
| 4 | 임의소비재 | 1.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3507만 | 9.42% |
45,789
-8,772
| -16% | -US$669만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2681만 | 7.2% |
276,781
+27,276
| +11% | +US$269만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49억
| US$1263만 | 3.39% |
358,070
+10,512
| +3% | +US$35.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1216만 | 3.27% |
205,012
-599
| -0.3% | -US$3.58만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$985만 | 2.65% |
34,614
+800
| +2% | +US$23.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
US$4.15억
| US$981만 | 2.64% |
387,028
+27,239
| +8% | +US$69.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$900만 | 2.42% |
114,751
-7,008
| -6% | -US$57만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$865만 | 2.33% |
239,143
+6,900
| +3% | +US$25.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$848만 | 2.28% |
264,447
+15,742
| +6% | +US$52.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$780만 | 2.09% |
111,130
+7,262
| +7% | +US$52.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$771만 | 2.07% |
81,544
+4,199
| +5% | +US$40.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$717만 | 1.93% |
9,694
-3,131
| -24% | -US$224만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$679만 | 1.82% |
8,899
-3,035
| -25% | -US$231만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$562만 | 1.51% |
16,885
-2,030
| -11% | -US$65.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$7592만
| US$553만 | 1.49% |
+270,104
| 신규 | +US$548만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$515만 | 1.38% |
22,554
-1,223
| -5% | -US$26.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$511만 | 1.37% |
177,270
-15,504
| -8% | -US$43.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$430만 | 1.16% |
17,268
+3,132
| +22% | +US$79.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$429만 | 1.15% |
8,373
+312
| +4% | +US$14.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$401만 | 1.08% |
57,882
+2,785
| +5% | +US$19.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$399만 | 1.07% |
108,591
+28,924
| +36% | +US$109만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$369만 | 0.99% |
65,708
-7,483
| -10% | -US$42.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$342만 | 0.92% |
77,840
+59,129
| +316% | +US$257만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$325만 | 0.87% |
129,481
-1,908
| -1% | -US$4.94만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$305만 | 0.82% |
14,664
+47
| +0.3% | +US$1.02만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Private Client Services의 보유 포지션은 271개, 총액은 US$3.72억였으며 전 분기 US$3.81억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Private Client Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 110개 증가, 69개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May으로, 270,104주를 보유했으며 가치는 US$553만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, 추정 금액은 US$924만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Private Client Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May으로, US$553만 상당의 270,104주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Client Services로, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Private Client Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$669만예요.
- Private Client Services는 2026년 3분기에 iShares S&P 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Client Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 38%를 차지해요.
- Private Client Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$3.72억가 됐어요.
2026년 10월 2일에 제출된 Private Client Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.