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PCS
Private Client Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
29.89%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+71.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
-US$916만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$990만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.68%
보유액
271
신규
42
증가
110
축소
69
청산됨
39
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+US$548만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$269만 |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+US$258만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$257만 |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$924만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$252만 |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+US$251만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.68% |
| 2 | 정보기술 | 7.66% |
| 3 | 금융 | 2.42% |
| 4 | 임의소비재 | 1.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$101만 | 0.27% |
9,756
-332
| -3% | -US$3.65만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$98만 | 0.26% |
40,447
+649
| +2% | +US$1.57만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$97.2만 | 0.26% |
1,596
+227
| +17% | +US$13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$96만 | 0.26% |
3,670
+88
| +2% | +US$2.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
Maplebear
CART
US$118억
| US$93.6만 | 0.25% |
21,698
+1,473
| +7% | +US$6.96만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
81
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27억
| US$91.9만 | 0.25% |
46,550
+8,834
| +23% | +US$18.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$91.5만 | 0.25% |
7,278
+519
| +8% | +US$6.17만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
83
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$90.4만 | 0.24% |
11,573
-802
| -6% | -US$6.43만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
84
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$89.6만 | 0.24% |
5,507
+1,151
| +26% | +US$18만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
85
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$87.7만 | 0.24% |
8,714
-19,693
| -69% | -US$198만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
86
KLA
KLAC
US$2163억
| US$81.9만 | 0.22% |
4,203
+20
| +0.5% | +US$3.92천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
87
Visa
V
US$7558억
| US$80.9만 | 0.22% |
2,251
-40
| -2% | -US$1.46만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
88
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$78.6만 | 0.21% |
+37,657
| 신규 | +US$77.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Remitly
RELY
US$51.1억
| US$76.6만 | 0.21% |
+35,895
| 신규 | +US$85.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.8억
| US$76.3만 | 0.21% |
15,231
+1,840
| +14% | +US$9.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$75.6만 | 0.2% |
16,108
+324
| +2% | +US$1.61만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
92
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$74.8만 | 0.2% |
4,027
-218
| -5% | -US$4.46만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$74.5만 | 0.2% |
1,496
+55
| +4% | +US$2.77만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
94
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$74.1만 | 0.2% |
14,718
+1,428
| +11% | +US$7.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$73.9만 | 0.2% |
4,762
+540
| +13% | +US$8.76만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
96
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$73.8만 | 0.2% |
31,291
+4,587
| +17% | +US$10.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
97
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$73.5만 | 0.2% |
3,850
+367
| +11% | +US$6.93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
98
Covista Inc
CVSA
US$42.9억
| US$72.9만 | 0.2% |
5,964
+459
| +8% | +US$5.84만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$71.2만 | 0.19% |
7,903
+6
| +0.1% | +US$525 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
100
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$121억
| US$68.7만 | 0.18% |
8,810
+630
| +8% | +US$5.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Private Client Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Private Client Services의 보유 포지션은 271개, 총액은 US$3.72억였으며 전 분기 US$3.81억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Private Client Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 110개 증가, 69개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May으로, 270,104주를 보유했으며 가치는 US$553만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 100 ETF으로, 추정 금액은 US$924만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Private Client Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May으로, US$553만 상당의 270,104주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Client Services로, 추정 증가액은 US$269만 규모예요.
- Private Client Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$669만예요.
- Private Client Services는 2026년 3분기에 iShares S&P 100 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Client Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 38%를 차지해요.
- Private Client Services는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Private Client Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$3.72억가 됐어요.
2026년 10월 2일에 제출된 Private Client Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.