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PCS
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.16 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.68%
Posición
271
Nuevas
42
Aumentadas
110
Reducidas
69
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.01 M | 0.27% |
9,756
-332
| -3% | -USD 36.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 980 k | 0.26% |
40,447
+649
| +2% | +USD 15.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 972 k | 0.26% |
1,596
+227
| +17% | +USD 130 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 960 k | 0.26% |
3,670
+88
| +2% | +USD 22.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Maplebear
CART
USD 11.8 mil M
| USD 936 k | 0.25% |
21,698
+1,473
| +7% | +USD 69.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
81
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2704 M
| USD 919 k | 0.25% |
46,550
+8,834
| +23% | +USD 181 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
82
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 915 k | 0.25% |
7,278
+519
| +8% | +USD 61.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
83
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 904 k | 0.24% |
11,573
-802
| -6% | -USD 64.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 896 k | 0.24% |
5,507
+1,151
| +26% | +USD 180 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
85
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 877 k | 0.24% |
8,714
-19,693
| -69% | -USD 1.98 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
86
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 819 k | 0.22% |
4,203
+20
| +0.5% | +USD 3.92 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 809 k | 0.22% |
2,251
-40
| -2% | -USD 14.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
88
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 786 k | 0.21% |
+37,657
| Nuevas | +USD 779 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Remitly
RELY
USD 5114 M
| USD 766 k | 0.21% |
+35,895
| Nuevas | +USD 858 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
USD 780 M
| USD 763 k | 0.21% |
15,231
+1,840
| +14% | +USD 94.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 756 k | 0.2% |
16,108
+324
| +2% | +USD 16.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
92
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 748 k | 0.2% |
4,027
-218
| -5% | -USD 44.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
93
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 745 k | 0.2% |
1,496
+55
| +4% | +USD 27.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
94
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 741 k | 0.2% |
14,718
+1,428
| +11% | +USD 72 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 739 k | 0.2% |
4,762
+540
| +13% | +USD 87.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 738 k | 0.2% |
31,291
+4,587
| +17% | +USD 109 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 735 k | 0.2% |
3,850
+367
| +11% | +USD 69.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| USD 729 k | 0.2% |
5,964
+459
| +8% | +USD 58.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 712 k | 0.19% |
7,903
+6
| +0.1% | +USD 525 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 687 k | 0.18% |
8,810
+630
| +8% | +USD 59 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Client Services mantenía 271 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.4% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Client Services muestra 42 nuevos, Aumentaron 110, 69 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones con un valor de USD 5.53 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 372 M en T3 2026.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.