¡Ya estamos en !
Descubre más
PCS
Private Client Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 372 M
Rotación
29.89%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 372 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.16 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.68%
Posición
271
Nuevas
42
Aumentadas
110
Reducidas
69
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.57 M |
| 5 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.69 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.68% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 2.42% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 1.67 M | 0.45% |
28,539
+209
| +0.7% | +USD 11.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
| USD 1.62 M | 0.44% |
78,519
+1,348
| +2% | +USD 28.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.59 M | 0.43% |
1,493
-71
| -5% | -USD 67.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 1.58 M | 0.43% |
33,887
+890
| +3% | +USD 43.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
55
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.54 M | 0.41% |
16,602
+453
| +3% | +USD 43.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 14.4 mil M
| USD 1.53 M | 0.41% |
10,324
+2,393
| +30% | +USD 327 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 1.52 M | 0.41% |
10,833
+80
| +0.7% | +USD 11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.49 M | 0.4% |
2
+1
| +100% | +USD 757 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1.47 M | 0.4% |
22,053
+3,382
| +18% | +USD 231 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
| USD 1.46 M | 0.39% |
45,388
+2,371
| +6% | +USD 78.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 1.35 M | 0.36% |
3,693
+44
| +1% | +USD 16 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
USD 101 M
| USD 1.31 M | 0.35% |
25,770
+1,330
| +5% | +USD 71.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
| USD 1.29 M | 0.35% |
32,470
-3,834
| -11% | -USD 150 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.35% |
+27,240
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.25 M | 0.34% |
20,402
+3,104
| +18% | +USD 188 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 1.19 M | 0.32% |
+20,541
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.16 M | 0.31% |
5,920
+218
| +4% | +USD 40.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.13 M | 0.3% |
6,035
-64
| -1% | -USD 10.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
| USD 1.12 M | 0.3% |
30,315
+4,095
| +16% | +USD 157 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.3% |
14,239
+1,896
| +15% | +USD 153 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.09 M | 0.29% |
1,500
-179
| -11% | -USD 112 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.07 M | 0.29% |
2,811
-952
| -25% | -USD 372 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Acuity Brands
AYI
USD 9078 M
| USD 1.06 M | 0.29% |
3,437
+232
| +7% | +USD 77.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.05 M | 0.28% |
911
+30
| +3% | +USD 35.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 251 M
| USD 1.04 M | 0.28% |
+28,762
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KA
LAM
HAM
RWM
AIM
HP
CPIA
MP
Revisión del portafolio de Private Client Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Client Services mantenía 271 posiciones valuadas en USD 372 M, un 2.4% menos que los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Client Services muestra 42 nuevos, Aumentaron 110, 69 reducidas y 39 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones con un valor de USD 5.53 M. La mayor venta fue iShares S&P 100 ETF, por un valor estimado de USD 9.24 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Private Client Services en T3 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270,104 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Private Client Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Private Client Services durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Private Client Services cerró por completo su posición en iShares S&P 100 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.24 M.
- Las diez principales posiciones de Private Client Services representan 38% de su cartera de USD 372 M en T3 2026.
- Private Client Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 39 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Client Services cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 372 M.
Según el Informe 13F de Private Client Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.