Wir sind mit live! Mehr erfahren
PCS

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXEL-Symbol
51
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,45 %
28.539
+209
+0,7 % +11.654 $
2025 Q4
3 Quartale
BSJT-Symbol
52
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
594 Mio. $
1,62 Mio. $ 0,44 %
78.519
+1.348
+2 % +28.411 $
2025 Q2
5 Quartale
MU-Symbol
53
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,43 %
1.493
-71
-5 % -67.443 $
2026 Q1
2 Quartale
MTBA-Symbol
54
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,43 %
33.887
+890
+3 % +43.071 $
2024 Q3
8 Quartale
JNK-Symbol
55
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,41 %
16.602
+453
+3 % +43.201 $
2023 Q4
11 Quartale
SOXL-Symbol
56
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,41 %
10.324
+2.393
+30 % +327.141 $
2026 Q1
2 Quartale
PTC-Symbol
57
PTC
PTC
21 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,41 %
10.833
+80
+0,7 % +10.979 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.A-Symbol
58
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,4 %
2
+1
+100 % +756.667 $
2025 Q1
6 Quartale
COWZ-Symbol
59
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,4 %
22.053
+3.382
+18 % +230.553 $
2023 Q4
11 Quartale
CGCV-Symbol
60
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,39 %
45.388
+2.371
+6 % +78.340 $
2026 Q2
1 Quartal
AMG-Symbol
61
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,36 %
3.693
+44
+1 % +15.952 $
2025 Q4
3 Quartale
NFTY-Symbol
62
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
101 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,35 %
25.770
+1.330
+5 % +71.393 $
2023 Q4
11 Quartale
COWG-Symbol
63
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
2,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,35 %
32.470
-3.834
-11 % -149.827 $
2024 Q4
7 Quartale
BAI-Symbol
64
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,35 %
+27.240
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
65
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,34 %
20.402
+3.104
+18 % +188.153 $
2023 Q4
11 Quartale
GPIQ-Symbol
66
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,32 %
+20.541
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
67
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,31 %
5.920
+218
+4 % +40.241 $
2023 Q4
11 Quartale
PLTR-Symbol
68
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,3 %
6.035
-64
-1 % -10.200 $
2025 Q1
6 Quartale
CGDG-Symbol
69
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,3 %
30.315
+4.095
+16 % +156.645 $
2026 Q1
2 Quartale
RDVY-Symbol
70
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,3 %
14.239
+1.896
+15 % +153.438 $
2025 Q2
5 Quartale
META-Symbol
71
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,29 %
1.500
-179
-11 % -111.724 $
2023 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
72
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,29 %
2.811
-952
-25 % -372.288 $
2023 Q4
11 Quartale
AYI-Symbol
73
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,29 %
3.437
+232
+7 % +77.213 $
2024 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
74
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,28 %
911
+30
+3 % +35.400 $
2023 Q4
11 Quartale
IJUL-Symbol
75
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
251 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,28 %
+28.762
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

KA
Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania 372 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 372 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAM
Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona 372 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas 372 Mio. $ AUM 35,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .