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PCS

Private Client Services Portfolio-Positionen

AUM 372 Mio. $ Umschlag 29,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
372 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,16 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,68 %
Position
271
Neu
42
Aufgestockt
110
Reduziert
69
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDFY-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
+5,48 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,69 Mio. $
3
GSEW-Symbol
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
+2,58 Mio. $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+2,57 Mio. $
5
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,24 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,69 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,52 Mio. $
4
EAPR-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
+2,51 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,68 %
2 Technologie 7,66 %
3 Finanzwesen 2,42 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,96 Mio. $ 0,79 %
4.219
-119
-3 % -83.116 $
2023 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,94 Mio. $ 0,79 %
8.641
-3.146
-27 % -1,08 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,79 %
8.855
-1.094
-11 % -382.645 $
2023 Q4
11 Quartale
ECOW-Symbol
29
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
209 Mio. $
2,91 Mio. $ 0,78 %
110.886
+4.223
+4 % +115.011 $
2025 Q1
6 Quartale
USRT-Symbol
30
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,74 %
44.687
-1.822
-4 % -120.724 $
2023 Q4
11 Quartale
MUB-Symbol
31
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,74 %
27.100
+3.019
+13 % +316.888 $
2023 Q4
11 Quartale
PHYS-Symbol
32
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,73 %
87.252
+15.003
+21 % +483.659 $
2023 Q4
11 Quartale
VTIP-Symbol
33
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,71 %
53.816
+606
+1 % +30.055 $
2025 Q1
6 Quartale
VTEB-Symbol
34
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,69 %
54.081
+6.326
+13 % +311.939 $
2023 Q4
11 Quartale
TUA-Symbol
35
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
2,54 Mio. $ 0,68 %
133.354
+896
+0,7 % +17.982 $
2024 Q3
8 Quartale
GSEW-Symbol
36
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,18 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,67 %
+26.851
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JEPQ-Symbol
37
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,62 %
37.843
+11.118
+42 % +663.229 $
2025 Q4
3 Quartale
CGDV-Symbol
38
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,6 %
45.602
+6.646
+17 % +330.057 $
2026 Q1
2 Quartale
MINT-Symbol
39
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,6 %
22.117
+13.860
+168 % +1,39 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
GOOGL-Symbol
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,6 %
6.454
-139
-2 % -48.242 $
2023 Q4
11 Quartale
ICOW-Symbol
41
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,58 %
50.928
+1.735
+4 % +75.938 $
2024 Q1
10 Quartale
AVGO-Symbol
42
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,09 Mio. $ 0,56 %
5.948
+153
+3 % +57.598 $
2023 Q4
11 Quartale
IBHH-Symbol
43
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
470 Mio. $
1,98 Mio. $ 0,53 %
+85.417
Neu +2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BIL-Symbol
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,52 %
21.045
-16.877
-45 % -1,54 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
LST-Symbol
45
Leuthold Select Industries ETF
LST
203 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,51 %
40.486
+36.167
+837 % +1,71 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EJUL-Symbol
46
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
208 Mio. $
1,8 Mio. $ 0,48 %
+57.878
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYV-Symbol
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,48 %
29.033
-1.596
-5 % -99.847 $
2023 Q4
11 Quartale
CGGR-Symbol
48
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,46 %
36.383
+8.898
+32 % +414.429 $
2026 Q2
1 Quartal
CGUS-Symbol
49
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,46 %
38.604
+5.310
+16 % +238.043 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYG-Symbol
50
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,46 %
13.916
-1.454
-9 % -174.517 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2
3 4 5

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Kooman & Associates Altoona, Pennsylvania 372 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HAM
Harmony Asset Management Scottsdale, Arizona 372 Mio. $ AUM 37,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rench Wealth Management Denton, Texas 372 Mio. $ AUM 35,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aspen Investment Management Grand Rapids, Michigan 372 Mio. $ AUM 31,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
HealthInvest Partners Stockholm, Sweden 372 Mio. $ AUM 59,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIA
Cornell Pochily Investment Advisors Ithaca, New York 372 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Client Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Client Services 271 Positionen im Wert von 372 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Client Services für Q3 2026 weist 42 neu, 110 erhöht, 69 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 9,24 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Private Client Services im Q3 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May: 270.104 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Client Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,69 Mio. $.
  • Private Client Services hat seine Position in iShares S&P 100 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Client Services machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 372 Mio. $ aus.
  • Private Client Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Client Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 372 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Client Services für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .